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山西潞安环保能源开发股份有限公司2006年度呈文

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档打点人员担保本呈文所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带职责。

2、董事闫接囤、董事张明安、董事王世友由于出差未到会本次董事会。董事王国强托付独立董事赵利新代为表决,独立董事王四国托付独立董事李俊鹏代为表决。

3、北京立信管帐师事务一切限公司为本公司出具了规范无保把稳见的审计呈文。

4、公司负责人任润厚,主管管帐作业负责人马兴亚,管帐安排负责人杨广玉声明:担保本年度呈文中财政呈文的实在、无缺。

二、公司底子情况简介

1、公司法定中文称号:山西潞安环保动力开发股份有限公司

公司法定中文称号缩写:潞安环能

公司英文称号:Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co.,Ltd.

公司英文称号缩写:lu'an EED.

2、公司法定代表人:任润厚

3、公司董事会秘书:洪强

电话:0355-5923838

传真:0355-5924899

E-mail:hqluanhn@163.com

联络地址:山西省襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

公司证券事务代表:王会波

电话:0355-5920887

传真:0355-5925912

E-mail:chinawanghuibo@126.com

联络地址:山西省襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司证券部

4、公司注册地址:山西省长治市城北东街65号

公司作业地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇

邮政编码:046204

公司世界互联网网址:

公司电子信箱:postmaster@luanhn.com

5、公司信息宣布报纸称号:上海证券报

刊登公司年度呈文的我国证监会指定世界互联网网址:

公司年度呈文备置地址:潞安环能公司总部

6、公司A股上市买卖所:上海证券买卖所

公司A股简称:潞安环能

公司A股代码:601699

7、其他有关材料

公司初度注册挂号日期:2001年7月19日

公司初度注册挂号地址:山西省太原高新技能开发区v6区

公司第1次改换注册挂号日期:2001年12月28日

公司第1次改换注册挂号地址:山西省长治市城北东街65号

公司法人运营执照注册号:1400001009420(2/1)

公司税务挂号号码:140405729666771

公司延聘的境内管帐师事务所称号:北京立信管帐师事务一切限公司

公司延聘的境内管帐师事务所作业地址:北京东长安街10号长安大厦三层

三、首要财政数据和方针

(一)本呈文期首要财政数据(单位:元币种:人民币)



项目 金额

赢利总额 1,182,728,599.67

净赢利 833,401,713.58

扣除非经常性损益后的净赢利 832,340,974.98

主营事务赢利 2,439,079,615.73

其他事务赢利 33,005,733.82

运营赢利 1,196,073,534.50

出资收益 2,686,518.17

补助收入

运营外收支净额 -16,031,453.00

运营活动孕育发作的现金流量净额 1,819,152,610.17

现金及现金等价物净增多额 2,260,356,954.83

(二)扣除非经常性损益项目和金额(单位:元币种:人民币)

非经常性损益项目 金额

短期出资收益(不包括经国家有关部分同意建立的有运营资历的金

5,912,276.66

融安排获得的短期出资收益)

扣除公司日常根据企业管帐原则规矩计提的财物减值准备后的其他

-3,845,001.57

各项运营外收入、开销

以前年度现已计提各项减值准备的转回 260,000.00

所得税影响数 -1,266,536.49

算计 1,060,738.60



扣除公司日常根据企业管帐原则规矩计提的财物减值准备后的其他各项运营外收入、开销中,不含价风格节基金。



(三)呈文期末公司前三年首要管帐数据和财政方针(单位:元币种:人民币)

首要管帐数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年

主营事务收入 7,220,913,318.57 5,698,641,128.89 26.71 4,196,043,651.48

赢利总额 1,182,728,599.67 933,291,705.60 26.73 587,846,202.46

净赢利 833,401,713.58 700,915,028.00 18.90 438,488,114.06

扣除非经常性损益的净赢利 832,340,974.98 706,356,084.12 17.83 443,214,008.11

每股收益 1.30 1.53 -15.03 0.95

最新每股收益

净财物收益率(%) 22.73 45.32削减49.85个百分点 29.29

扣除非经常性损益的净赢利为基础

22.70 45.67削减50.30个百分点 29.60

核算的净财物收益率(%)

扣除非经常性损益后净赢利为基础

49.56 48.21增多2.80个百分点 35.56

核算的加权均匀净财物收益率(%)

运营活动孕育发作的现金流量净额 1,819,152,610.17 1,982,648,629.78 -8.25 1,553,954,470.03

每股运营活动孕育发作的现金流量净额 2.85 4.32 -34.03 3.38

本年底比上年底增减

2006年底 2005年底 2004年底

(%)

总财物 9,232,496,043.94 5,151,653,650.94 79.21 4,376,916,804.59

股东权益(不含少量股东权益) 3,666,217,883.56 1,546,802,043.90 137.01 1,497,271,238.90

每股净财物 5.74 3.37 70.33 3.26

调整后的每股净财物 5.73 3.35 71.04 3.21



2004年,2005年的财政方针:每股收益,每股运营活动孕育发作的现金流量净额、每股净财物、调整后的每股净财物中:年度末一般股股份总数均以发行前45,919万股核算,2006年度以发行后63,919万股核算。

(四)呈文期内股东权益变化情况及革新原因(单位:元币种:人民币)



项目 股本 本钱公积 盈利公积 未分配赢利 股东权益算计

期初数 459,190,000.00 473,244,018.99 328,562,661.52 285,805,363.39 1,546,802,043.90

本期增多 180,000,000.00 1,744,288,226.08 82,873,883.32 833,401,713.58 2,840,563,822.98

本期削减 2,712,880.48 718,435,102.84 721,147,983.22

期末数 639,190,000.00 2,217,532,245.07 408,723,664.36 400,771,974.13 3,666,217,883.56



1、股本增多:向社会大众出资者揭穿发行境内上市内资股(A股)18,000万股。

2、本钱公积金增多:本钱公积年底数比年头数增多1,744,288,226.08元,增多份额为368.58%,增多原由于:本公司溢价发行新股构成股本溢价1,744,120,000.00元;环能煤焦公司本年将无法付出敷衍金钱转增本钱公积,本公司按其持股份额核算而增多股权出资准备6,226.08元;长治高新技能财富开发区经济展开局奖赏本公司价值162,000.00元的别克游览车一辆。

3、盈利公积、法定公益金变化:根据财政部财企[2006]67号“关于《公司法》实施后有关企业财政处理问题的告诉”的规矩,从2006年1月1日起,按照《公司法》组成的企业根据《公司法》第167条中止赢利分配,不再提取公益金;一同,为了坚持企业间财政方针的一起性,国有企业以及其他企业一起进行实施公益金原则。企业对2005年12月31日的公益金结余,转作法定盈利公积金打点运用。从2006年1月1日起不再提取公益金。

4、未分配赢利:公司净赢利增多;本公司2005年分配赢利284,697,800.00元;2006年中期分配赢利353,576,300.00元。

四、股本变化及股东情况

(一)股本变化情况

1、股份变化情况表(单位:万股)



本次变化前 本次变化增减(+,-) 本次变化后

公积金 份额

数量 份额(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量

转股 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 44,619 97.17 44,619 69.81

3、其他内资持股 1,300 2.83 1,300 2.03

此中:

境内法人持股 1,300 2.83 1,300 2.03

境内自然人持股

4、外资持股

此中:

境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份算计 45,919 100 45,919 71.84

二、无限售条件疏通股份

1、人民币一般股 18,000 18,000 18,000 28.16

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件疏通股份算计 18,000 18,000 18,000 28.16

三、股份总数 45,919 100 18,000 18,000 63,919 100

有限售条件股份可上市买卖时间(单位:万股)

限售期满新增可上市交 有限售条件股份 无限售条件股份数

时间 阐明

易股份数量 数量余额 量余额

2007年9月22日 3,250 42,669 21,250 12个月限售期

2009年9月22日 42,669 0 63,919 36个月限售期

2、股票发行与上市情况

(1)前三年每次股票发行情况(单位:万股币种:人民币)

发行 获准上市

种类 发行日期 发行价格(元) 上市日期 买卖中止日期

数量 买卖数量

A股 2006年9月8日 11.00 18,000 2006年9月22日 18,000



(2)公司股份总数及结构的变化情况

2006年9月,本公司向社会大众出资者揭穿发行境内上市内资股(A股)18,000万股,股本总数从45,919万股增多到63,919万股。

(3)现存的内部员工股情况

本呈文期末公司无内部员工股。

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况(单位:股)



呈文期末股东总数 36,624

前十名股东持股情况

质押或

持有有限售

持股份额 年度内 冻住的

股东称号 股东性质 持股总数 条件股份

(%) 增减 股份数

数量



山西潞安矿业(集团)有限责

国有法人股 65.74 420,190,000 420,190,000

任公司

福州铁路局 国有法人股 2.03 13,000,000 13,000,000

银丰证券出资基金 人民币一般股 1.03 6,567,132 6,567,132

天脊煤化工集团有限公司 法人股 1.02 6,500,000 6,500,000

上海宝钢世界经济贸易有限

国有法人股 1.02 6,500,000 6,500,000

公司

山西潞安工程有限公司 法人股 1.02 6,500,000 6,500,000

日照港(集团)有限公司 国有法人股 1.02 6,500,000 6,500,000

我国银行-海富通股票证券

人民币一般股 0.76 4,882,501 4,882,501

出资基金

上海浦东展开银行-广发小

人民币一般股 0.44 2,799,942 2,799,942

盘展开股票型证券出资基金

我国建立银行-海富通风格

人民币一般股 0.39 2,517,700 2,517,700

下风股票型证券出资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东称号 持有无限售条件股份数量 股份种类

银丰证券出资基金 6,567,132 人民币一般股

我国银行-海富通股票证券出资基金 4,882,501 人民币一般股

上海浦东展开银行-广发小盘展开股

2,799,942 人民币一般股

票型证券出资基金

我国建立银行-海富通风格下风股票

2,517,700 人民币一般股

型证券出资基金

我国建立银行-华夏下风增加股票型

2,500,000 人民币一般股

证券出资基金

我国银行-易方达平稳增加证券出资

2,309,913 人民币一般股

基金

谢彩霞 920,402 人民币一般股

施渊峰 770,000 人民币一般股

我国工商银行-广发聚丰股票型证券

700,000 人民币一般股

出资基金

我国银行-易方达策略展开二号混合

600,000 人民币一般股

型证券出资基金

上述股东相相联系或一起举动联系的

阐明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股)

持有的有限 有限售条件股份可上市买卖情况



有限售条件股东称号 售条件股份 限售条件

号 可上市买卖时间 新增可上市买卖股份数量

数量

1 山西潞安矿业(集团)有限职责公司 420,190,000 2009年9月22日 420,190,000 36个月

2 福州铁路局 13,000,000 2007年9月22日 13,000,000 12个月

3 天脊煤化工集团有限公司 6,500,000 2007年9月22日 6,500,000 12个月

4 上海宝钢世界经济贸易有限公司 6,500,000 2007年9月22日 6,500,000 12个月

5 山西潞安工程有限公司 6,500,000 2009年9月22日 6,500,000 36个月

6 日照港(集团)有限公司 6,500,000 2007年9月22日 6,500,000 12个月



2、控股股东及实践操控人简介

(1)法人控股股东情况

控股股东称号:山西潞安矿业(集团)有限职责公司

法人代表:任润厚

注书本钱:221,430万元

创建日期:1959年1月1日

首要运营事务或打点活动:煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家俱、电装制品、五金工具、洗选煤;硅铁锻炼;煤层气开发;农业开发;发供电、一般机械制作等

(2)法人实践操控人情况

实践操控人称号:山西省人民政府国有财物监督打点委员会

(3)控股股东及实践操控人改换情况

本呈文期内公司控股股东及实践操控人没有发作改换。

(4)公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本呈文期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高档打点人员

(一)董事、监事、高档打点人员情况(单位:股币种:人民币)



年 年 股

变 呈文期内

初 末 份

性 年 动 从公司收取的

名字 职务 任期开始日期 任期中止日期 持 持 增

别 龄 原 人为总额

股 股 减

因 (万元)税前

数 数 数

任润厚 董事长 男 49 2004年7月10日 2007年7月10日

王安民 董事 男 54 2004年7月10日 2007年7月10日

闫接囤 董事 男 58 2004年7月10日 2007年7月10日

张明安 董事 男 59 2004年7月10日 2007年7月10日

贾恩立 董事、总司理 男 56 2004年7月10日 2007年7月10日 31.5635

曹晨明 董事 男 47 2004年7月10日 2007年7月10日

徐贵孝 董事 男 51 2004年7月10日 2007年7月10日

刘仁生 董事 男 53 2004年7月10日 2007年7月10日

师文林 董事 男 54 2004年7月10日 2007年7月10日

王国强 董事 男 47 2004年7月10日 2007年7月10日 3

王世友 董事 男 46 2006年5月29日 2007年7月10日

刘作舟 独立董事 男 63 2004年7月10日 2007年7月10日 3

张泽宇 独立董事 男 62 2004年7月10日 2007年7月10日 3

钟朋荣 独立董事 男 52 2004年7月10日 2007年7月10日 3

王四国 独立董事 男 48 2004年7月10日 2007年7月10日 3

赵利新 独立董事 男 38 2004年7月10日 2007年7月10日 3

李俊鹏 独立董事 男 34 2004年7月10日 2007年7月10日 3

李晋平 副总司理 男 41 2004年7月10日 2007年7月10日 28.6940

霍红义 副总司理 男 42 2004年7月10日 2007年7月10日 28.9312

马兴亚 副总司理 男 56 2004年7月10日 2007年7月10日 23.3536

韩俊德 副总司理 男 56 2004年7月10日 2007年7月10日 23.3036

副总司理兼 2004年7月10日 2007年7月10日

洪强 男 35 23.9772

董事会秘书

李建立 监事会副主席 男 58 2004年7月10日 2007年7月10日

李建文 监事 男 45 2004年7月10日 2007年7月10日

吕传田 监事 男 42 2004年7月10日 2007年7月10日 2.6

李旭光 监事 男 44 2004年7月10日 2007年7月10日 2.6

季道瀛 监事 男 55 2004年7月10日 2007年7月10日

算计 / / / / / / 186.0231



董事、监事、高档打点人员最近5年的首要作业经验:

(1)任润厚,曾任西山矿务局马兰煤矿副矿长、西曲煤矿矿长、官地煤矿矿长;山西煤炭打点干部学院院长;集团公司副董事长、总司理;现任集团公司董事长、总司理。

(2)王安民,曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长、矿长,潞安矿务局局长助理、副局长、局长、党委书记;现任集团公司党委书记、副董事长。

(3)闫接囤,曾任潞安矿务局石圪节煤矿党委副书记,五阳煤矿党委副书记、副矿长,常村煤矿筹办处党委书记,漳村煤矿党委书记,潞安矿务局党委副书记、纪委书记,集团公司董事、党委副书记、纪委书记。

(4)张明安,曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长,漳村煤矿副矿长、矿长,潞安矿务局副局长兼安监局局长,集团公司董事、副总司理兼安监局局长。

(5)贾恩立,曾任潞安矿务局王庄煤矿矿长助理,漳村煤矿副矿长、矿长,潞安矿务局副局长;现任集团公司董事、党委副书记。

(6)曹晨明,曾任潞安矿务局五阳煤矿矿长助理、副矿长、矿长,潞安矿务局局长助理、副局长;现任集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

(7)徐贵孝,曾任潞安矿务局工程处副处长,常村煤矿筹办处副处长、处长,常村煤矿矿长,潞安矿务局副局长;现任集团公司副总司理。

(8)刘仁生,曾任潞安矿务局水泥厂厂长,机修厂厂长,运销随处长,潞安矿务局副局长;现任集团公司副总司理。

(9)师文林,曾任潞安矿务局机电处副处长、处长,王庄煤矿矿长,潞安矿务局副局长;现任集团公司副总司理。

(10)王国强,曾任福州铁路局财政处副处长,审计随处长,福州铁路局襄樊分局副分局长兼总管帐师,福州铁路局副总管帐师兼财政随处长,现任福州铁路局总管帐师。

(11)王世友,曾任上海宝钢炼铁厂技能员、作业长、炉长、分厂副厂长,上海宝钢世界经济贸易有限公司材料贸易部辅料主管、冶金辅料贸易部总司理,现任上海宝钢世界经济贸易有限公司煤炭贸易部总司理。

(12)刘作舟,本公司独立董事。曾任山西省社会科学院战略所负责人,山西省委方针研究室财贸随处长、副主任,山西省人民政府副秘书长、山西省调整财富结构辅导组作业室主任。已退休。

(13)张泽宇,本公司独立董事。曾任阳泉市副市长、党组成员,长治市市委副书记、市长,山西省冶金厅党组成员、副书记、书记、副厅长、厅长,太原市市委副书记、市长,山西省政府党组成员、省长助理,山西省经贸委党组书记、主任。现任我国打点科学研究会特级研究员。

(14)钟朋荣,本公司独立董事。曾先后在中共中央作业厅调研室、我国社会科学院财贸研究所作业。现任北京视界咨询中心董事长,任中央财经大学、中南财经大学、西北大学教授。

(15)王四国,本公司独立董事。曾任山西煤干院副院长;现任山西信托出资公司副总司理。

(16)赵利新,本公司独立董事。现任香港常盛出资有限公司总司理。

(17)李俊鹏,本公司独立董事。现任山西三晋律师(集团)事务所三部主任。

(18)李晋平,曾任潞安矿务局石圪节煤矿总工、副矿长、矿长,现任集团公司董事。

(19)霍红义,曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长,五阳煤矿副矿长、党委书记,第八届全国人大代表。现任集团公司董事。

(20)马兴亚,曾任潞安矿务局财政处副处长、处长,集团公司副总管帐师、副总管帐师兼股份制改造作业室主任;就任本公司副总司理后曾兼任本公司财政部部长。

(21)韩俊德,曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长、漳村煤矿矿长。

(22)洪强,曾任集团公司股份制改造作业室副主任,集团公司董事会秘书处副处长。

(23)李建立,曾任潞安矿务局机修厂财政科副科长、科长、运营厂长、副总管帐师,集团公司财政随处长、副总管帐师。

(24)李建文,曾任潞安矿务局机修厂团委书记、集团公司审计处科长、副处长、处长。

(25)吕传田,曾任日照港务局财政处副处长、审计随处长、计财随处长;现任日照港股份有限公司副总司理兼财政总监。

(26)李旭光,现任天背煤化工集团有限公司董事会副秘书长。

(27)季道瀛,曾任潞安矿务局发电厂副厂长,潞安矿务局潞安电气总公司副总司理;现任山西潞安工程有限公司总管帐师、高档策划师。

(二)在股东单位任职情况



任期开始 任期中止 能否收取

名字 股东单位称号 担任的职务

日期 日期 人为补助

任润厚 山西潞安矿业(集团)公司 董事长、总司理 是

王安民 山西潞安矿业(集团)公司 党委书记、副董事长 是

贾恩立 山西潞安矿业(集团)公司 董事、党委副书记 否

董事、党委副书记、

曹晨明 山西潞安矿业(集团)公司 是

纪委书记、工会主席

徐贵孝 山西潞安矿业(集团)公司 副总司理 是

刘仁生 山西潞安矿业(集团)公司 副总司理 是

师文林 山西潞安矿业(集团)公司 副总司理 是

王国强 福州铁路局 总管帐师 是

王世友 上海宝钢世界经济贸易公司 煤炭贸易部总司理 是

李晋平 山西潞安矿业(集团)公司 董事 否

霍红义 山西潞安矿业(集团)公司 董事 否

李旭光 天脊煤化工集团有限公司 董事会副秘书长 是

季道瀛 山西潞安工程有限公司 总管帐师、高档策划师 是

在其他单位任职情况

任期

任期 能否收取

名字 其他单位称号 担任的职务 开始日

中止日期 人为补助



任润厚 山西凤凰胶带有限公司 董事长 否

贾恩立 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 法定代表人 否

刘仁生 源通煤焦电子商务有限公司 董事 否

师文林 山西凤凰胶带有限公司 董事 否

刘作舟 山西关铝股份有限公司 独立董事 是

钟朋荣 华立控股、武汉健民、裕兴科技 独立董事 是

王四国 山西省信托出资公司 副总司理 是

赵利新 香港常盛出资有限公司 总司理 是

马兴亚 山西潞安环能煤焦化工程有限职责公司 法定代表人 否

洪强 长治市潞安潞欣出资咨询有限公司 实施董事 否

李建立 上海潞安出资有限公司 实施董事 否

副总司理、

吕传田 日照港股份有限公司 是

财政总监

李俊鹏 山西三晋律师事务所 三部主任 是



(三)董事、监事、高档打点人员人为情况

1、董事、监事、高档打点人员人为的抉择方案脚步:按照《山西潞安环保动力开发股份有限公司薪酬实施纲要》

2、董事、监事、高档打点人员人为断定按照:按照《山西潞安环保动力开发股份有限公司薪酬实施细则》

3、不在公司收取人为补助的董事监事情况



不在公司收取人为补助的董事、监事的名字 能否在股东单位或其他相关单位收取人为补助

任润厚 是

王安民 是

闫接囤 是

张明安 是

曹晨明 是

徐贵孝 是

刘仁生 是

师文林 是

李建立 否

李建文 否

季道瀛 是



公司高档打点人员绩效薪酬方案由董事会断定,独立董事薪酬由股东大会断定。

(四)公司董事、监事、高档打点人员变化情况



名字 担任的职务 离任原因

孙长桂 董事 个人原因

(五)公司员工情况

截止呈文期末,公司在职员工为21,223人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别 人数

消费人员 11,184

出售人员 955

技能人员 3,885

财政人员 234

行政人员 2,312

其他 2,653

2、教育水平情况

教育类别 人数

研究生 79

本科 2,240

大专 4,144

中专 2,124

高中及以下 12,636



六、公司管理结构

(一)公司管理的情况

公司自创建以来,严厉按照《公司法》、《证券法》和《上市公司管理原则》等有关法令、法规和规章原则的要求,缔造并一向完善法人管理结构,增强规范运作和信息宣布原则。在内部,公司已按照有关规矩拟定了规范的《公司规章》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》等一系列原则。公司实践情况符合有关上市公司管理结构规范性文件的要求。

(二)独立董事实施职责情况

1、独立董事干涉董事会的到会情况



独立董事名字 本年应干涉董事会次数 亲自到会(次) 托付到会(次) 缺席(次) 补白

刘作舟 4 4 0 0

张泽宇 4 4 0 0

钟朋荣 4 4 0 0

王四国 4 4 0 0

赵利新 4 4 0 0

李俊鹏 4 4 0 0



呈文期内,公司独立董事均到会了各次董事会并对有关事项颁布了独立定见。六名独立董事勤勉尽职,细心实施了独立董事职责。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

呈文期内,公司独立董事未对公司本年度的董事管帐划及其他非董事管帐划事项提出异议。

(三)公司相关于控股股东在事务、人员、财物、安排、财政等方面的独立情况

1、事务方面:公司缔造和构成了独立的产、供、销体系,以自己的名义对外签定有关合同,独立运营,自主生长事务;首要原材料的收买和产品的消费、出售,不依赖于控股股东。

2、人员方面:公司按照上市公司的规范要求,健全、完善并严厉实施了一系列人力资源及薪酬打点原则,进一步安定了公司整体员工步队的独立、不变。

3、财物方面:公司合法拥有4个煤矿(含选煤厂)及石圪节洗煤厂等全部消费运营性财物。该等财物具有清楚的产权联系,不存在法令纠纷和或有财政负担。

4、安排方面:公司现已缔造起无缺的安排结构,拥有独立的天性机能部分和相对独立的部下煤炭消费单位。

5、财政方面:公司建立了独立的财政部分,缔造了独立无缺的管帐核算体系和财政打点体系,不存在控股股东干涉公司资金运用安排的情况。

(四)高档打点人员的考评及鼓舞情况

呈文期内,公司片面推行薪酬查核原则,以岗定薪,施举动态区别,奖罚好坏。在此基础上,董事会根据年度运营方案拟定了对高档打点人员的鼓舞方案。在呈文期内,各项考评以及鼓舞机制、相关奖赏原则实施情况优秀,起到了应有的鼓舞和捆绑效果。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于2006年5月29日举行二00五年度股东大会。

由于本次股东大会在公司上市之前举行,不必要宣布相关内容。

(二)暂时股东大会情况

1、第1次暂时股东大会情况:

公司于2006年8月6日举行二00六年度榜首次暂时股东大会。

由于本次股东大会在公司上市之前举行,不必要宣布相关内容。

八、董事会呈文

(一)打点层讨论与分析

1、整体运营情况

2006年,是公司创建以来运运营绩最佳、归纳质效最好、获得收成最多的一年,首要表明为以下几个方面:

(1)本钱运作结束严峻突破,公司展开跨入簇新阶段。

2006年8月23日,潞安环能新股正式获准发行。9月8日,1.8亿股潞安环能股票发行结束,发行价11元,征集资金19.8亿元。9月22日,股票代码为“601699”的潞安环能股票在上海证券买卖所成功上市,创造晰当时我省和煤炭作业A股上市公司首发定价和融资规划的最高纪录,建立了公司在本钱商场的优秀形象。潞安环能的成功上市,不只为公司打开了本钱商场的绿色通道,更重要的是凭借外力,规范了公司管理结构,进一步前进了公司的运营打点程度。因而,潞安环能的成功上市,为公司健康方便展开注入了重奋发向上,掀开了潞安环能立异展开的新篇章。将来几年,公司将迎来运运营绩方便增加、又好又快展开的黄金时期。整体股东将和公司一同共享潞安环能一向展开壮大所创造的丰富效果和优质成绩。

(2)煤炭集约高效消费结束新的突破,公司协作下风更加鲜亮。

集约、慈祥、高效是煤炭企业的中心协作力。2006年,公司一向把提高中心协作力作为了作业的重心和中心。一年来,公司持续狠抓了集约高效消费技能的攻关力度,加大了资金技能投入、深入推行了自动化矿井、数字化矿山和生态化矿区建立。全年消费技能改造和慈祥设备投入分别抵达12,800万元和35,163万元,现有矿井集约高效消费程度进一步前进,矿井整体抗灾才调进一步加强,煤炭慈祥消费环境更加不变。2006年,公司煤炭总产值结束稳步前进,王庄矿、常村矿、漳村矿单队年产再立异高。公司消费人员年均工效抵达1,761吨/人 年,持续坚持了煤炭类A股上市公司最高纪录。公司再次结束全年事故为零,漳村矿和五阳矿慈祥消费周期分别抵达2,814天和2,300天。公司喷吹煤消费基地建立获得新突破,喷吹煤产能抵达551万吨以上;我国冶金协会颁布潞安“我国喷吹煤基地”称号,并结合首钢及科研院所在公司组成了“我国喷吹煤研制中心”。公司高炉喷吹煤产品获得了“全国质量信得过产品”和“全国免检产品”称号,成为全煤作业专一获此荣誉的产品;潞安喷吹煤终究构成了在技能开发、质量品牌、商场份额、运送才调等多方面一起的中心才调和协作下风。

(3)消费运营作业结束了新跨越,为股东创造晰丰盛报答。

在狠抓集约高效慈祥消费的一同,公司进一步加大了商场开辟和营销力度,增强了与大型客户的交流联络,有用安定了两边的战略竞赛伙伴联系。2006年,公司与福州铁路局、宝钢、武钢签定了200万吨喷吹煤的直供合同,为公司运营展开创造有利的商场环境。在此基础上,公司又杰出抓好了产品结构调整和涨价增收两项效益工程。漳村矿选煤厂经过模块化改造,原煤入洗才调前进了1倍,回收率前进了6个百分点,消费作业人员削减了一半。

此中:

产值情况:本呈文期内,原煤产值为1,970万吨,比上年1,871万吨增多99万吨,增加5.29%;洗精煤产值为198万吨,比上年178万吨增多20万吨,增加11.24%;喷吹煤产值为551万吨,比上年286万吨增多265万吨,增加92.66%;洗块煤产值为71万吨,比上年57万吨增多14万吨,增加24.56%;其他洗煤为79万吨,比上年71万吨增多8万吨,增加11.27%。

销量情况:本呈文期内,产品煤销量为1,864万吨,比上年1,794万吨增多70万吨,增加3.9%;此中:混煤(含糊块)为993万吨,比上年1,266万吨削减273万吨,削减21.56%;洗精煤为200万吨,比上年130万吨增多70万吨,增加53.85%;喷吹煤为545万吨,比上年277万吨增多268万吨,增加96.75%;洗块煤为71万吨,比上年57万吨增多14万吨,增加24.56%;其他洗煤为56万吨比上年65万吨削减9万吨,削减13.85%。

价格情况:本呈文期内,产品煤单位价格为345.65元/吨,比上年283.97元/吨增多61.68元/吨,增加21.72%;此中:混煤(含糊块)为276.13元/吨,比上年245.73元/吨增多30.40元/吨,增加12.37%;洗精煤为511.43元/吨,比上年526.75元/吨削减15.32元/吨,削减2.91%;喷吹煤为426.26元/吨,比上年383.48元/吨增多42.78元/吨,增加11.16%;洗块煤为439.99元/吨,比上年358.38元/吨增多81.61元/吨,增加22.77%;其他洗煤为80.75元/吨,比上年54.02元/吨增多26.73元/吨,增加49.48%。

赢利情况:本呈文期内,结束主营事务收入722,091万元,比上年569,864万元增多152,227万元,增加26.71%;结束赢利118,273万元,比上年93,329万元增多24,944万元,增加26.73%,净赢利83,340万元,比上年70,092万元增多13,248万元,增加18.90%。此中,混煤(含糊块)结束产品出售收入274,164万元,同比削减11.83个百分点,洗精煤结束产品出售收入102,082万元,同比增多49.30个百分点,喷吹煤结束产品出售收入232,502万元,同比增多119.16个百分点,洗块煤结束产品出售收入31,100万元,同比增多51.53个百分点,洗混煤结束产品出售收入4,486万元,同比增多28.27个百分点,焦炭产品结束产品出售收入77,757万元,同比增多28.69个百分点;煤炭主营事务赢利率比上年增多43个百分点,焦炭主营事务赢利率比上年削减74个百分点,呈文期内结束主营事务收入722,091万元,结束净赢利83,340万元,净赢利同比增加18.90个百分点。

经过调整产品结构和涨价增收,公司全年主营事务收入抵达72.21亿元,同比增多15.22亿元。

薪酬情况:本呈文期内,薪酬总额108,369万元,比上年86,775万元增多21,594万元,增加24.89%;

税收方针操作情况:本年度持续运用《技能改造国产方法出资抵免企业所得税审理法子》税收优惠方针,抵免企业所得税4,336万元;运用《企业技能开发费税前扣除打点法子》税收优惠方针,抵免企业所得税2,121万元,为股东及公司赢得巨额利益。

消费联接情况:全年采掘总进尺75,453米。2006年度公司加速消费改扩建要点项目建立,优化消费接续,一同,大力实施规划扩张,场所煤炭资源整合结束了新突破,为公司做大做强煤炭财富和长远展开打下了坚实的基础。

技能改造投入情况:公司持续在质量规范化矿井建立、前进掘进技能把戏和消费工艺上加大投入,首要试行自动化矿井建立,为集约高效、减人提效奠定了基础。全年技能改造投入达12,800万元。

慈祥投入情况:为进一步前进慈祥消费才调,构建长效慈祥机制,提高本质慈祥型矿井建立程度,公司慈祥费用投入35,163万元,有用鞭笞了慈祥消费接连健康展开。2006年公司又一次结束完事故为零。

营销作业情况:进一步提高“潞安煤”品牌影响力,以商场为导向,优化产品结构,全年效益煤销量占到总销量43.75%,同比增加15.73%,经过产品结构调整,全年增收4.45亿元。

在抓好商场营销的基础上,公司还强化了财政打点,加大了货款回收力度,操控了三项费用的合理增加,并富余运用了国产方法技改的税收优惠方针,抵免企业所得税6,457万元。这不只担保了公司充分的现金流,并且为股东和公司创造晰庞大收益。2006年,公司赢利总额抵达11.83亿元,同比增多2.5亿元;净赢利8.33亿元,同比增多1.32亿元。在发行新股摊薄的情况下,每股收益抵达1.30元。净财物收益率抵达22.73%。归纳运营方针位居煤炭类A股上市公司前列。

(4)战略打点和归纳质效结束严峻突破,公司影响力进一步加强。

曩昔的一年,董事会本着对股东、员工和社会高度负责的情绪,紧紧捉住山西省整合场所煤炭资源的方针机会,科学结构,审慎抉择方案,一向加大作业力度,活跃推动煤焦化循环经济园区建立,把公司各项事业归入了片面、和谐、可接连展开的轨迹。2006年,经过收买重组方法,公司整合了元丰、温庄、上庄等有必定规划的场所煤矿,为新增产能持续展开创造条件。一同,在现有焦化财富基础上,公司又与山西天脊煤化工出资公司独照耀资建立了两个煤化工公司,分别中止30万吨甲醇和20万吨二甲醚项目建立,为构建煤炭消费和煤焦化两大板块、推动焦化循环经济园区建立、做强、做大煤化工财富、构成煤-焦-化无缺财富链奠定了优秀基础。

2、首要控股公司的运营情况

(1)长治市潞安潞欣出资咨询有限公司:注书本钱220万元,本公司出资额200万元,占注书本钱的90.91%。潞欣公司截止2006年12月31日的财物总额为7,454,806.59元,出售收入2,359,407.76元, 2006年净赢利为33,965.07元。

(2)长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司:本公司与潞安工程有限职责公司签署协议,独照耀资创建长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司(以下简称“鸿洲公司”),注书本钱100万元,本公司出资80万元,占注书本钱的80%。鸿洲公司截止2006年12月31日的财物总额为19,382,553.48元,出售收入88,955,591.32元,。

(3)山西潞安环能五阳弘峰有限公司:本公司出资7,140万元,占出资份额51%。呈文期内主营事务收入7,345万元,净赢利216万元。

(4)山西潞安天脊化工有限公司:根据本公司2006年榜首次暂时股东大会抉择,本公司与山西天脊煤化工出资有限公司签定出资协议,独照耀资创建山西天脊潞安化工有限公司和山西潞安天脊化工有限公司,此中山西潞安天脊化工有限公司,注书本钱8,000万元,本公司出资4,008万元,占注书本钱的50.10%。

3、2007年要点作业安排

(1)进一步扩大中心协作下风,尽力打造煤炭类上市公司龙头。

潞安环能的下风在集约慈祥高效,在技能立异和人才打点。公司A股上市后,潞安环能站在了一个更高、更好的展开渠道。操作好这个渠道,进一步扩没收司的中心协作下风,尽力打造最具展开价值的煤炭类上市公司龙头,已成为公司尔后的要点作业和中心作业。2007年,首要是要做好以下几个方面的作业:

一是要面向煤炭作业的展开标的意图、面向一流的煤炭企业,按照技能立异与打点立异相联合,装备更新与减人提效相联合的原则,加速实施新式煤炭财富展开战略,结束集约高效慈祥消费的新突破。2007年,要以自动化矿井和数字化矿山建立为突破口,片面构建以大采高放顶煤挖掘技能为中心的集约高效消费技能打点配套体系,尽力立异本质慈祥型矿井建立的新形式,结束公司在特别地质条件下集约高效慈祥消费的新下风和新局面。

二是抓好商场营销,扩大下风种类,尽力推动两大国家级基地建立。2007年,煤炭价格结束彻底商场化运作,为公司消费运营创造晰一个有利的商场环境。因而,本年公司要针对煤炭商场营销的新革新和新特色,按照“优化结构、优异优价、运营创收”的总意图,优化用户结构、优化产品结构,活跃开辟直供大客户商场,进一步扩大下风种类销量,尽力推动我国喷吹煤基地和优异动力煤基地建立。公司消费运销部分要做好消费与出售的有序联接,持续扩大喷吹煤等效益煤种类的销量,进一步抓好涨价增收,全年要出售煤炭2,000万吨。

三是抓好人才造就和开发,强化要点项目技能攻关,结束技能立异的新突破。要坚持“造就、引进、开发”偏重的原则,建立人才是榜首资源、人人都可以成才的不雅观观念;大力实施人才强企战略,打破人才活动捆绑,营建重才、爱才、用才的浓郁气氛;立异人才的造就和运用机制,加大高端技能打点人才的造就和引进力度,增多人才总量,提高公司人才打点实力。在加大人才开发和造就力度的基础上,按照公司展开战略的总要求,集中力气,在难抽放煤层的瓦斯抽采和洁净操作、奥灰水的资源化操作、井巷支护基础、喷吹煤技能的拓宽完善、煤炭绿色挖掘、煤焦化循环经济园区建立等方面中止要点突破,实在使技能立异成为协作力和消费劲。

(2)细心抓好募投项目实施,大力推动公司战略扩张。

关于征集资金项主旨实施情况,由于采矿权转让方针的约束,影响了公司募投项主旨实施进展。为此,公司与控股股东商定以股权收买方法结束对募投项目屯留矿井的收买作业。股权收买方法不只可坚持与收买在建工程效果的一起性,并且统筹了股份公司和集团公司的利益,更有利于顺畅获得国有财物打点部分的同意,将为更快、更好地推动募投项主旨实施创造条件。本年,公司董事会要以护卫整体股东利益为方针,抓紧抓好募投项主旨实施作业,在尽可能短的时间内将屯留矿井项目归入股份公司,然后为鞭笞公司产能扩张奠定基础。在股东大会对股权收买方法审议经往后,公司要安排专门部分和负责人分工竞赛,拟定具体的实施方案和时间进展,加速实施屯留矿井股权收买,确保募投项目在当年孕育发作效益,报答整体股东。

清楚准确的战略思路是公司坚持优秀展开和可接连展开的决定性要素。2007年,咱们要紧紧捉住山西省整合场所煤炭资源的方针机会,加速整合区域资源,结束下风展开和可接连展开。在此基础上,要进一步做大公司煤—焦—化财富链,尽力推动30万吨甲醇项目续建和20万吨二甲醚项主旨开工,加速项目建立速度,赶快上马回收焦油和粗苯等化产项目,确保项目2008年投产,结束焦化循环经济园区的构建作业,结束潞安环能的战略扩张。

(3)夯实基础打点,缔造科学考评体系,结束运营质效的新突破。

2007年,咱们面对煤炭方针性增支,以及薪酬增加、原材料涨价等增支要素。在此情况下,要想担保公司赢利的不变增加,咱们必需实在增强以财政打点为中心的企业片面预算打点,进一步完善本钱操控走廊,有用消化本钱增支要素;要根据消费运营单位、施工建立项目等差异特色,科学测定预算方针,及时下达预算方案,严密操控方案实施,进一步增强对二级单位的监督打点,确保全年运营方针的圆满结束。

在推动片面预算打点的一同,咱们要构建全新的运营绩效查核体系。新的绩效查核体系要包括消费运营、要点工程、展开潜力、资源环境、节能降耗等内容,杰出对赢利方针的查核,细化专业查核。经过缔造科学完善的绩效考评体系,合理增多打点层的运营压力和动力,结束公司运营质效的一向提高。

(4)抓好出资者联系打点,增强本钱运营,一向创造公司价值。

公司上市后,面对着一个全新的运营和展开环境。跟着大众出资者和外部监管力气的引进,公司董事会和打点层必需敏捷习惯这种新的运营环境和作业要求,以新的思路、新的方法生长运营打点作业。为此,公司董事会要抓好以下几个方面的作业:

一是要进一步优化公司管理结构,富余阐扬公司“三会”的天性机能和效果。董事会和司理层要以向整体股东高度负责的情绪,不折不扣地遵从《公司法》、《公司规章》及监管部分的有关规矩,严厉实施法定职责,科学抉择方案、高效实施。

二是要前进知道,细心抓好出资者联系打点作业。出资者联系打点是经过增强与出资者之间的交流,增进出资者对公司了解和认同,扩没收司社会影响力,提高公司管理程度,创造公司价值的一项重要作业。公司打点层、各部分负责人以及整体员工都要富余知道到做好出资者联系打点的重要性,活跃做好出资者联系打点的配协作业。董事会秘书处和证券部作为出资者联系打点的首要天性机能部分要进一步实施出资者联系打点作业和门径,缔造严峻信息内部呈文原则,与宽广出资者中止形式多样、实在有用的交流和联络,一向前进出资者联系打点程度,为公司创造优秀的外部环境,最大极限地促进公司又好又快展开。

三是要深入研究本钱商场,进一步做好本钱运营和出资打点。一方面是要进一步增强对各参股、控股子公司的打点,清晰展开标的意图、实施运营意图,使其实在成为公司新的赢利增加点。另一方面,要做好新上马项主旨盯梢打点,推动项主旨实施和实施,确保新上项主旨定时投运和运营绩效的稳步前进。

实施新企业管帐原则后,公司可能发作的管帐方针、管帐估计改换及其对公司的财政情况和运营效果的影响情况

1、关于2007年1月1日新原则初度实施日现行管帐原则和新原则股东权益的差此外分析:

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业管帐原则第1号—存货〉等38项具体原则的告诉》的规矩,公司应于2007年1月1日起实施新管帐原则。公司现在按照财政部新管帐原则规矩现已辨别断定的2007年1月1日初度实施日现行管帐原则与新原则的不同情况如下:

(1)所得税

按照《企业管帐原则第38号—初度实施企业管帐原则》在初度实施日对财物、负债的账面价值与计税基础差异(包括应收金钱、长久股权出资、敷衍薪酬、兴办费等)构成的可抵扣时间性差此外所得税影响中止追溯调整,算计调整递延所得税财物61,444,983.94元。

(2)少量股东权益

本公司2006年12月31日按现行管帐原则编制的兼并报表中少量股东享有的权益为301,326,187.63元,新原则下计入股东权益,由此增多2007年1月1日股东权益301,326,187.63元。其他,由于子公司财物、负债的账面价值与计税基础差异而计提的递延所得税财物中,归归于少量股东权益1,247,078.58元,新原则下少量股东权益为302,573,266.21元。

2、实施新管帐原则后可能发作的管帐方针、管帐估计改换及其对公司的财政情况和运营效果的影响:

根据公司的战略意图和下年度的运营方案,实施新管帐原则后可能发作的管帐方针、管帐估计改换及其对公司的财政情况和运营效果的影响首要有:

(1)根据新企业管帐原则第1号存货的规矩,公司将现行方针下库存产品宣布接收后进先出法核算改换为先进先出法核算,将会影响公司当期主营事务本钱,然后影响公司的赢利和股东权益。

(2)根据新企业管帐原则第2号长久股权出资的规矩,公司将现行方针下对子公司接收权益法核算改换为接收本钱法核算,因而将削减子公司运营盈亏对公司当期出资收益的影响,可是才调项不影响公司兼并报表。

(3)根据新企业管帐原则第6号无形财物的规矩,公司发作的研究开发费用将由现行原则的全部费用化计入当期损益,改换为将符合规矩条件的开发开销予以本钱化,将削减公司期间费用,增多公司的赢利和股东权益。

(4)根据新企业管帐原则第16号政府补助的规矩,公司现在现行原则下的直接计入当期损益的政府补助,将改换为在区别与财物相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与财物相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因而将会削减公司的当期赢利和股东权益。

(5)根据新企业管帐原则第17号告贷费用的规矩,公司可以本钱化的财物规划将由现在现行原则下的固定财物、房地产开发企业的开发产品,改换为全部必要经过恰当长时间的购建或许消费活动威力抵达预订可运用或许可出售情况的固定财物、出资性房地产和存货等,此方针革新将会增多公司本钱化的规划,增多公司的当期赢利和股东权益。

(6)根据新企业管帐原则第18号的所得税的规矩,公司将现行方针下的敷衍税款法改换为财物负债表债款法,将会影响公司的当期管帐所得税费用,然后影响公司的赢利和股东权益。

(7)根据新企业管帐原则第33号兼并管帐报表的规矩,公司将现行方针下对符合财政部财会二字(1996)2号《关于兼并管帐报表兼并规划请示的复函》的文件规矩的子公司不予兼并改换为将其全部子公司归入兼并财政报表的兼并规划,因而将增多公司财物和负债金额,可是才调项不影响公司的净赢利。

3、上述不同事项和影响事项可能因财政部对新管帐原则的进一步阐明而中止调整。

(二)公司主营事务及其运营情况

1、主营事务分作业、产品情况表(单位:元币种:人民币)



主运营 主营事务收入 主营事务

分作业 主营事务赢利率

主营事务收入 主营事务本钱 务赢利 比上年 本钱比上年

或分产品 比上年增减(%)

率(%) 增减(%) 增减(%)

分作业

增多43个百分

煤炭 6,443,341,490.96 4,005,816,937.16 37.83 26.48 18.24



焦炭 777,571,827.61 693,739,301.62 10.78 28.69 146.60 削减74个百分



分产品

混煤 削减13.17个百

2,741,642,332.88 1,614,211,643.52 41.12 -11.83 -10.88

(含糊块) 分点

削减449.59个

洗精煤 1,020,819,228.71 821,993,186.84 19.48 49.30 10.99

百分点

增多153.29个

喷吹煤 2,325,021,635.77 1,371,114,639.04 41.03 119.16 100.38

百分点

增多68.75个百

洗块煤 310,998,829.19 163,434,874.48 47.45 51.53 38.75

分点

增多984.91个

洗混煤 44,859,464.41 35,062,593.28 21.84 28.27 2.91

百分点

削减74.04个百

焦炭产品 777,571,827.61 693,739,301.62 10.78 28.69 146.60

分点

2、主营事务分区域情况(单位:元币种:人民币)

区域 主营事务收入 主营事务收入比上年增减(%)

国内 7,220,913,318.57 26.72

国外 0 -100



呈文期内公司有混煤、混块、喷吹煤、洗块煤、洗混煤、焦炭产品等六个首要种类。此中,混煤(含糊块)占公司主营事务的37.97%,洗精煤占公司主营事务的14.14%,喷吹煤占公司主营事务的32.20%,洗块煤占公司主营事务的4.31%,洗混煤占公司主营事务的0.62%,焦炭产品占公司主营事务的10.77%。

(三)公司出资情况

呈文期内公司出资额为28,227万元,比上年增多28,027万元,增多的份额为140%。

长久出资年底数比年头数增多300,314,526.82元,增多份额为245.10%,增多原由于:本年新增对弘峰焦化公司、潞安天脊公司及天脊潞安公司出资等。



被出资的公司情况

占被出资公司

被出资的公司称号 首要运营活动 补白

权益的份额(%)

山西潞安环能弘峰焦化有

煤焦、化工产品消费、出售 51.00

限公司

矿石加工、矿藏品信息效力、精矿粉、生铁、钢材、建

长治市元丰矿藏有限公司 90

材、矿山机械方法经销

长治市潞安鸿洲物资贸易 金属材料、工矿藏品、修建材料、化工、电子器件、五

80

开发有限公司 金交电、冶金炉料、日杂用品购销、货品装卸转移等

山西潞安天脊化工有限公

消费运营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品 50.10





1、征集资金运用情况

公司于2006年经过初度发行征集资金198,000万元,扣除发行承销费用5,580万元,征集资金净额是192,412万元,置办综购买法现已运用1,100万元,其他未运用的征集资金接收专户打点。

2、答允项目运用情况(单位:万元币种:人民币)



答允项目 能否变 实践投入

拟投入金额 能否符算方案进展 能否符合大约收益

称号 更项目 金额

屯留矿井收买并

165,000 否 0 否 是

续建

采办五套综采设

28,000 否 1,100 是 是



算计 193,000 / 1,100 / /



1)、屯留矿井收买并续建

项目拟投入165,000万元,实践投入0元。

由于采矿权转让方针的约束,影响了公司募投项主旨实施进展。为此,公司与控股股东商定以股权收买方法结束对募投项目屯留矿井的收买作业。股权收买方法不只可坚持与收买在建工程效果的一起性,并且统筹了股份公司和集团公司的利益,更有利于顺畅获得国有财物打点部分的同意,将为更快、更好地推动募投项主旨实施创造条件。

2)、采办五套综购买法

项目拟投入28,000万元,实践投入1,100万元。

3、非征集资金项目情况

1)、瓦斯抽采体系

公司出资17,583万元出资该项目,累计结束18.75%。

2)、弘峰60万吨焦化项目

公司出资24,000万元出资该项目,累计结束65.03%。

瓦斯抽采体系本年增多出资3,297万元,弘峰60万吨焦化项目本年增多出资15,608万元,出资资金全部下于自筹。

(四)公司管帐方针、管帐估计改换或严峻管帐不对更正的原因及影响

呈文期内,公司无管帐方针、管帐估计改换或严峻管帐不对。

(五)董事会日常作业情况

1、董事会会议情况及抉择内容

(1)、公司于2006年4月16日举行第二届董事会第七次会议,会议审议经过了以下抉择:一、《总司理作业呈文》二、《关于与潞安矿业集团公司相关买卖的方案》(1)《铁路运送效力协议》(2)《采掘方法修理协议》(3)《煤矸石归纳操作托付协议》(4)《轨迹衡计量效力收费协议》(5)《关于提取美化费用协议》三、《关于承认各项财物减值准备的方案》四、《关于替换公司股票发行上市保荐人及主承销商的方案》五、《关于举行二○○五年度股东大会的方案》六、《二○○五年度董事会作业呈文》七、《关于2005年度财政决算与2006年度财政预算呈文的预案》八、《关于二○○五年度赢利分配及股票发行前总存赢利分配的预案》九、《关于与潞安矿业集团公司相关买卖的预案》(1)《煤炭买卖合同》(2)《液压支架、皮带机及配件收买协议》(3)《归纳效力协议》(4)《敷衍福利费付出协议》(5)《房子修建及井巷工程修理协议》(6)《喷吹煤托付加工协议》十、《关于续聘北京中天华正管帐师事务所的预案》十一、《关于与潞安矿业集团公司独照耀资建立财政公司的预案》十二、《关于收买潞都会亚晋焦化有限公司150万吨/年焦化项主旨预案》十三、《关于揭穿发行A股并上市及授权董事会处理有关事宜的预案》十四、《关于修改公司〈规章〉的预案》。

(2)、公司于2006年7月20日举行第二届董事会第八次会议,会议审议经过了以下抉择:一、《关于二○○六年中期赢利分配的预案》二、《关于与山西天脊煤化工出资有限公司独照耀资建立两煤化工公司的预案》三、《关于出资控股长治市元丰矿藏有限公司的预案》四、《关于开立征集资金专项账户的方案》五、《关于举行二○○六年榜首次暂时股东大会的方案》。

(3)、公司于2006年10月18日举行第二届董事会第九次会议,会议审议经过了以下抉择:一、《2006年第三季度呈文》二、《关于修改公司〈规章〉部分条款的方案》。抉择布告登载在2006年10月23日的上海证券报。

(4)、公司于2006年12月28日举行第二届董事会第十次会议,会议审议经过了以下抉择:一、《关于出资重组襄垣县上庄煤矿的方案》二、《关于出资重组武乡县温庄联营煤矿的方案》三、《关于出资重组武乡县永红煤矿的方案》。抉择布告登载在2007年1月4日的上海证券报。

由于第二届董事会第七次、八次会议在公司上市日2006年9月之前举行,所以未宣布相关内容。

2、董事会对股东大会抉择的实施情况

呈文期内,公司共举行了一次年度股东大会,一次暂时股东大会。董事会严厉在股东大会授权的规划内抉择方案,细心实施了股东大会抉择:

(1)授权事项的实施情况:根据年度股东大会的授权,董事会细心结束了向我国证监会请求发行股票并上市的有关作业。公司股票成功发行并在上海证券买卖所上市。

(2)公司按照年度股东大会审议经过的《关于二○○五年度赢利分配及股票发行前总存赢利分配的方案》,对二○○五年度的未分配赢利中止分配,此中:山西潞安矿业(集团)有限职责公司26,051.78万元,福州铁路局806万元,日照港(集团)有限公司403万元,上海宝钢世界经济贸易有限公司403万元,天脊煤化工集团有限职责公司403万元,山西潞安工程有限公司403万元。本次分配股利后总存未分配赢利为848.32万元,公司股票发行前,公司总存未分配赢利由新老股东共同享有。

(3)公司按照暂时股东大会审议经过的《关于二○○六年中期赢利分配的预案》,对2006年上半年的未分配赢利作出如下分配方案:公司以2006年6月末总股本45,919万股为基数,每10股7.7元向整体股东派发现金股利,此中:山西潞安矿业(集团)有限职责公司32,354.63万元,福州铁路局1,001万元,日照港(集团)有限公司500.5万元,上海宝钢世界经济贸易有限公司500.5万元,天脊煤化工集限职责公司500.5万元,山西潞安工程有限公司500.5万元,共分配股利35,357.63万元。分配股利后总存未分配赢利为1,098.75万元,由新老股东共同享有。所分股利在规矩之日发放结束。

(4)根据年度股东大会抉择,安排专人对公司规章的有关条款中止了修改。

(5)董事会对股东大会其它各项抉择的实施情况:

呈文期内,公司圆满结束了股东大会同意的2006年度财政预算;相关买卖严厉按照股东大会同意的合同实施;公司按照股东大会要求现已结束对建立财政公司的出资,相关作业正在中止之中;实施了与山西天脊煤化工出资有限公司独照耀资建立两煤化工公司和控股长治市元丰矿藏有限公司的抉择,公司已正式建立处理工商挂号;关于收买潞都会亚晋焦化有限公司150万吨/年焦化项目,由于对方原因,未能实施。

3.根据本公司董事会第二届第十一次会议经过的2006年度赢利分配预案,本公司拟以2006年底总股本63,919万股为基数,向整体股东每10股派发现金3元(含税)现金股利,算计分配赢利191,757,000.00元。上述预案须经本公司股东大会经往后实施。

九、监事会呈文

(一)监事会的作业情况

1、2006-04-16日举行第二届监事会第五次会议,一、关于二00五年度监事会作业呈文的预案;二、关于审议二00五年度财政决算与二00六年度财政预算呈文的方案;三、关于审议二00五年度赢利分配及股票发行前总存赢利分配的方案;四、关于审议与潞安矿业集团公司相关买卖的方案;五、关于审议与潞安矿业集团公司独照耀资建立财政公司的方案。

2、2006-10-18日举行第二届监事会第六次会议,关于审理2006年第三季度呈文的方案。

呈文期内,公司监事会成员按照《公司法》和《公司规章》、《公司监事会议事规矩》的有关规矩,以实在保护整体股东权益和公司利益为首要任务,对公司规范运作、财政情况以及相关买卖等方面增强了监督检查。经过严厉实施监督职责,公司管理结构更加规范,内部打点更加完善,为鞭笞公司股票发行上市奠定了坚实基础。

呈文期内,公司监事会举行了二次监事会会议,到会会议的监事人数均符合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。

1、2006年4月16日,公司举行第二届监事会第五次会议,会议审议经过了以下抉择:《关于二○○五年度监事会作业呈文的预案》、《关于审议二○○五年度财政决算与二○○六年度财政预算呈文的方案》、《关于审议二○○五年度赢利分配及股票发行前总存赢利分配的方案》、《关于审议与潞安矿业集团公司相关买卖的方案》、《关于审议与潞安矿业集团公司独照耀资建立财政公司的方案》。

2、2006年10月18日,公司举行第二届监事会第六次会议,会议审议经过了《关于审理2006年第三季度呈文的方案》。

呈文期内,公司监事会按照《公司规章》和股东大会赋予的作业职责,对公司依法运作、财政情况、征集资金运用情况、相关买卖情况等方面中止了片面监督和检查,并对公司依法运作情况和公司财政情况颁布了独立定见。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立定见

呈文期内,公司监事列席了公司举行的董事会、股东大会,并根据有关法令、法规,对董事会、股东大会的举行脚步、抉择事项、抉择方案脚步、董事会对股东大会抉择的实施情况、公司董事、司理层实施公司职务情况,以及公司内部操控原则等中止了监督检查。监事会以为,公司董事会可以依法规范运作,在股东大会授权规划内,细心实施股东大会各项抉择,抉择方案脚步科学合法。公司拟定的内部操控原则和各项打点原则,符合国家有关规矩和公司实践情况。公司董事、高档打点人员诚信、勤勉,细心实施了自己的作业职责,未发现其有违反国家法令法规、《公司规章》和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财政情况的独立定见

监事会对本年度公司财政打点中止了监督、核对,细心审理了公司的财政呈文、审计呈文和其他管帐材料。监事会以为,公司财政情况优秀,打点规范。公司的各项财政数据独立无缺、客不雅观观实在,无严峻遗失和虚伪记载,符合《企业管帐原则》和《企业管帐原则》的要求。北京立信管帐师事务所出具的2005年度及2006年中期规范无保把稳见的《审计呈文》,客不雅观观、公正地反映了公司的财政情况和运营效果。

(四)监事会对公司最近一次征集资金实践投入情况的独立定见

在征集资金的打点上,公司严厉按照《初度揭穿发行股票并上市打点法子》,对征集资金中止了专户存储和专项打点。公司于2006年9月经过初度揭穿发行A股,共征集资金198,000万元,扣除承销费、保荐费、上网发行费和其他费用计5,588万元后,实践征集资金净额为192,412万元。该征集资金于2006年9月14日全部到位,存于我国工商银行和我国建立银行的征集资金专户。公司审计安排北京中天华正管帐师事务一切限公司出具了验资呈文。由于首要募投项目屯留矿井新的财物点评作业还未结束,并且在此进程中,遇到采矿权转让的方针约束,导致征集资金项目至今没有实施。对此,公司董事会已作出了专项阐明。监事会以为,征集资金的运用符合公司的项目方案,无违规改变征集资金用处、移用征集资金的行为。

(五)监事会对公司相关买卖情况的独立定见

经过检查,监事会以为,呈文期内公司发作的相关买卖事项均依法中止了抉择方案,抉择方案脚步合法合规,公司各项相关买卖遵从了公正、公正的原则,没有发现相关买卖损害公司和其他股东的利益。

(六)监事会对管帐师事务所非标定见的独立定见

呈文期内,未发现公司所聘管帐师事务所出具有着重事项、保把稳见、无法暗示定见或否断定见的审计呈文。

(七)监事会对公司赢利结束与猜测存在较大差此外独立定见

呈文期内,未发作公司赢利结束数较赢利猜测数低10%以上或赢利猜测数高20%以上的现象。

十、重要事项

(一)严峻诉讼裁定事项

本年度公司无严峻诉讼、裁定事项。

(二)呈文期内公司收买及出售财物、吸收兼并事项

1、收买财物情况

呈文期内没有严峻财物收买。

2、出售财物情况

2006年2月20日,公司与山西省潞都会潞宝焦化有限职责公司签定股权转让协议,将持有的山西潞安环能煤焦化工有限职责公司10,640.00万股股权中的7,410.00万股转让给山西省潞都会潞宝焦化有限职责公司,转让价格按照2005年12月31日经点评呈文反映的每股净财物1.1225元为基础断定每股1.13元核算为8,373.30万元,转让后公司持有山西潞安环能煤焦化工有限职责公司由10,640.00万股削减为3,230.00万股,持股份额由56.00%削减为17.00%。

(三)呈文期内公司严峻相关买卖事项

1、与日常运营相关的相关买卖

(1)置办产品、遭受劳务的严峻相关买卖(单位:元币种:人民币)



相关方 相关买卖内容相关买卖定价原则相关买卖金额 占同类买卖金额的份额(%)

集团公司 电力 商场价 168,135,772.50 100.00

集团公司 购入固定财物商场价 102,520,812.44 100.00

集团公司及全资子公司煤炭 商场价 503,562,484.74 46.97

司马煤业公司 煤炭 商场价 204,417,268.27 19.07

慈林山煤业公司 煤炭 商场价 364,022,972.08 33.96

福州铁路局 运费 商场价 92,320,799.44 84.53

山西潞安工程有限公司缝补费 商场价 201,132,472.01



1)本公司向母公司集团公司置办电力。

2)本公司向母公司集团公司购入固定财物。

3)本公司向其他相关方集团公司及全资子公司置办煤炭。

4)本公司向其他相关方司马煤业公司置办煤炭。

5)本公司向其他相关方慈林山煤业公司置办煤炭。

6)本公司向参股股东福州铁路局遭受运送劳务。

7)本公司向参股股东山西潞安工程有限公司遭受缝补劳务。

(2)出售产品、供给劳务的严峻相关买卖(单位:元币种:人民币)



相关方 相关买卖内容相关买卖定价原则相关买卖金额 占同类买卖金额的份额(%)

集团公司及全资子公司煤炭 商场价 85,533,412.44 1.18

天脊煤化工集团有限公司煤炭 商场价 328,093,432.17 4.54

上海宝钢世界经贸公司煤炭 商场价 334,014,187.06 4.63



1)本公司向其他相关方集团公司及全资子公司出售煤炭。

2)本公司向参股股东天脊煤化工集团有限公司出售煤炭。

3)本公司向参股股东上海宝钢世界经贸公司出售煤炭。

2、共同对外出资的严峻相关买卖

呈文期内公司未发作与相关方共同对外出资的严峻相关买卖。

(四)保管情况

2006年7月25日,山西省潞都会潞宝焦化有限职责公司与本公司签署《公司股权保管协议》,鉴于本公司在资金、打点、技能及人才方面具有下风,山西省潞都会潞宝焦化有限职责公司将其持有的环能煤焦公司39%的股权托付本公司打点,保管期限截止至2006年12月31日。协议规矩如2006年环能煤焦公司的净赢利抵达1,000万元以上,则保管费用为净赢利的10%。

(五)承揽情况

本年度公司无承揽事项。

(六)租借情况

本年度公司无租借事项。

(七)确保情况

本年度公司无确保事项。

(八)托付理财

本年度公司无托付理财事项。

(九)其他严峻合同

本年度公司无其他严峻合同。

(十)答允事项实施情况

呈文期内或接连到呈文期内,公司或持股5%以上股东没有答允事项。

(十一)聘任、解聘管帐师事务所情况

呈文期内,公司未改聘管帐师事务所,公司原聘任北京立信管帐师事务一切限公司为公司的境内审计安排,付出其上一年度审计作业的酬报共约116万元,截止上一呈文期末,该管帐师事务所已为本公司供给了1年审计效力。公司现聘任北京立信管帐师事务一切限公司为公司的境内审计安排。拟付出其年度审计作业的酬报共约100万元。

(十二)上市公司及其董事、监事、高档打点人员、公司股东、实践操控人赏罚及整改情况

呈文期内公司及其董事、监事、高档打点人员、公司股东、实践操控人均未受我国证监会的稽察、行政赏罚、传递批判及证券买卖所的揭穿斥责。

(十三)其它严峻事项

2006-10-16在《上海证券报》上发布《关于“初度揭穿发行股票征集资金收买屯留矿井”实施情况的布告》

2006-10-23在《上海证券报》上发布《第二届董事会第九次会议抉择布告》

2006-12-18在《上海证券报》上发布《网下配售股票上市疏通的提示性布告》

2007-01-04在《上海证券报》上发布《第二届董事会第十次会议抉择布告》

2007-01-05在《上海证券报》上发布《关于管帐师事务所称号改换的布告》

2007-02-05在《上海证券报》上发布《关于公司保荐代表人改换的布告》

(十四)公司内部操控原则的建立情况

公司根据财物结构、运营方法,并联合自身的具体情况在呈文期内缔造了下列内部操控原则:公司董事会议事规矩、公司监事会议事规矩、公司司理作业会议事规矩、员工代表大会议事规矩、公司相关买卖抉择方案原则、公司财政打点原则、公司的危险操控及防范原则、公司的劳动人事打点原则、公司的薪酬、福利保障原则、公司的内部审计原则、公司的事务打点原则、征集资金打点原则、严峻信息内部呈文原则、出资者联系打点原则等原则。

十一、财政管帐呈文

公司年度财政呈文现已北京立信管帐师事务一切限公司注册管帐师李建勋、刘◇审计,并出具了规范无保把稳见的审计呈文。

(一)审计呈文

审 计 报 告

京信审字[2007]441号

山西潞安环保动力开发股份有限公司整体股东:

咱们审计了后附的山西潞安环保动力开发股份有限公司(以下简称"潞安环能公司")财政报表,包括2006年12月31日的财物负债表和兼并财物负债表、2006年度的赢利及赢利分配表和兼并赢利及赢利分配表、2006年度的现金流量表及兼并现金流量表以及财政报表附注。

一、打点层对财政报表的职责

按照企业管帐原则和《企业管帐原则》的规矩编制财政报表是潞安环能公司打点层的职责。这种职责包括:(1)想象、实施和保护与财政报表编制相关的内部操控,以使财政报表不存在由于作弊或错误而导致的严峻错报;(2)挑选和运用恰当的管帐方针;(3)作出合理的管帐估计。

二、注册管帐师的职责

咱们的职责是在实施审计作业的基础上对财政报表颁布审计定见。咱们按照我国注册管帐师审计原则的规矩实施了审计作业。我国注册管帐师审计原则要求咱们遵从作业道德规范,方案和实施审计作业以对财政报表能否不存在严峻错报获取合理担保。

审计作业涉及实施审计脚步,以获取有关财政报表金额和宣布的审计根据。挑选的审计脚步取决于注册管帐师的判别,包括对由于作弊或错误导致的财政报表严峻错报危险的点评。在中止危险点评时,咱们考虑与财政报表编制相关的内部操控,以想象恰当的审计脚步,但主旨并非对内部操控的有用性颁布定见。审计作业还包括点评打点层选用管帐方针的恰当性和作出管帐估计的合理性,以及点评财政报表的整体列报。

咱们信任,咱们获取的审计根据是富余、恰当的,为颁布审计定见供给了基础。

三、审计定见

咱们以为,潞安环能公司财政报表现已按照企业管帐原则和《企业管帐原则》的规矩编制,在一切重大方面公正反映了潞安环能公司2006年12月31日的财政情况以及2006年度的运营效果和现金流量。

北京立信管帐师事务一切限公司 我国注册管帐师:李建勋刘◇

我国北京东长安街10号长安大厦三层 二○○七年三月二十六日

(二)财政报表



财物负债表

2006年12月31日

编制单位:山西潞安环保动力开发股份有限公司 单位:元币种:人民币

兼并 母公司

项目

期末数 期初数 期末数 期初数

活动财物:

钱银资金 3,518,572,638.88 1,183,109,402.29 3,322,765,152.58 1,130,150,631.81

短期出资 2,600,000.00 2,600,000.00

应收收据 1,592,876,936.39 767,576,017.71 1,561,813,782.60 766,023,544.08

应收账款 193,333,475.71 108,268,318.19 82,729,343.31 91,902,375.06

其他应收款 124,566,194.04 86,034,758.25 112,561,859.08 75,261,598.53

预付账款 212,034,822.77 109,303,390.33 88,156,478.33 83,883,433.70

应收补助款

存货 287,298,012.43 211,717,935.41 150,221,786.33 122,914,149.18

待摊费用 4,191,812.52 7,407,915.59 1,561,899.53 7,258,106.22

活动财物算计 5,932,873,892.74 2,476,017,737.77 5,319,810,301.76 2,279,993,838.58

长久出资:

长久股权出资 282,270,809.72 2,004,750.26 422,843,679.47 122,529,152.65

长久债款出资

长久出资算计 282,270,809.72 2,004,750.26 422,843,679.47 122,529,152.65

此中:兼并价差(贷差以“-”号

95,700,000.00

暗示,兼并报表填列)

固定财物:

固定财物原价 5,188,580,741.77 4,311,553,839.34 4,517,409,168.88 3,890,864,960.59

减:累计折旧 2,721,984,217.37 2,101,141,514.24 2,654,966,037.18 2,069,827,573.25

固定财物净值 2,466,596,524.40 2,210,412,325.10 1,862,443,131.70 1,821,037,387.34

减:固定财物减值准备 10,958,194.27 9,780,823.85 10,958,194.27 9,780,823.85

固定财物净额 2,455,638,330.13 2,200,631,501.25 1,851,484,937.43 1,811,256,563.49

工程物资 6,285,248.00 7,923,479.92

在建工程 274,418,843.85 197,047,152.27 120,231,891.88 46,075,929.68

固定财物整理

固定财物算计 2,736,342,421.98 2,405,602,133.44 1,971,716,829.31 1,857,332,493.17

无形财物及其他财物:

无形财物 281,008,919.50 268,029,029.47 257,236,383.72 267,984,112.73

长等待摊费用

其他长久财物

无形财物及其他财物算计 281,008,919.50 268,029,029.47 257,236,383.72 267,984,112.73

递延税项:

递延税款借项

财物总计 9,232,496,043.94 5,151,653,650.94 7,971,607,194.26 4,527,839,597.13

公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

财物负债表(续)

2006年12月31日

编制单位:山西潞安环保动力开发股份有限公司 单位:元币种:人民币

兼并 母公司

项目

期末数 期初数 期末数 期初数

活动负债:

短期告贷 221,400,000.00 208,600,000.00 110,000,000.00 90,000,000.00

敷衍收据 167,471,607.13 169,681,352.70 102,071,607.13 69,681,352.70

敷衍账款 1,630,898,073.36 1,010,978,907.78 1,039,437,534.64 753,161,468.65

预收账款 706,545,175.72 443,121,542.92 669,590,857.41 439,089,609.66

敷衍薪酬 331,299,918.52 239,425,176.07 327,409,144.48 235,519,552.42

敷衍福利费 71,625,793.94 68,017,937.73 68,072,757.33 66,378,653.91

应交税金 387,749,497.91 297,886,795.43 354,589,974.51 286,566,960.34

其他应交款 86,609,672.57 64,557,658.59 84,489,500.46 63,655,650.78

其他敷衍款 400,089,887.76 177,410,313.94 293,615,588.90 146,997,247.28

一年内到期的长久负债 30,600,000.00 77,800,000.00 30,600,000.00 77,800,000.00

其他活动负债 268,199,595.07 191,274,069.27 268,199,595.07 191,274,069.27

活动负债算计 4,302,489,221.98 2,948,753,754.43 3,348,076,559.93 2,420,124,565.01

长久负债:

长久告贷 24,700,000.00 28,800,000.00 24,700,000.00 28,800,000.00

敷衍债券

长久敷衍款 890,089,470.77 527,450,107.88 890,089,470.77 527,450,107.88

专项敷衍款 47,673,280.00 5,150,000.00 42,523,280.00

其他长久负债

长久负债算计 962,462,750.77 561,400,107.88 957,312,750.77 556,250,107.88

递延税项:

递延税款贷项

负债算计 5,264,951,972.75 3,510,153,862.31 4,305,389,310.70 2,976,374,672.89

少量股东权益(兼并报表填列) 301,326,187.63 94,697,744.73

一切者权益(或股东权益):

实收本钱(或股本) 639,190,000.00 459,190,000.00 639,190,000.00 459,190,000.00

实收本钱(或股本)净额 639,190,000.00 459,190,000.00 639,190,000.00 459,190,000.00

本钱公积 2,217,532,245.07 473,244,018.99 2,217,532,245.07 473,244,018.99

盈利公积 408,723,664.36 328,562,661.52 408,723,664.36 325,849,781.04

此中:法定公益金

未分配赢利 400,771,974.13 285,805,363.39 400,771,974.13 293,181,124.21

拟分配现金股利 191,757,000.00 284,697,800.00 191,757,000.00 284,697,800.00

股东权益算计 3,666,217,883.56 1,546,802,043.90 3,666,217,883.56 1,551,464,924.24

负债和股东权益总计 9,232,496,043.94 5,151,653,650.94 7,971,607,194.26 4,527,839,597.13

公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

赢利及赢利分配表

2006年1-12月

编制单位:山西潞安环保动力开发股份有限公司 单位:元币种:人民币

兼并 母公司

项目

本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

一、主营事务收入 7,220,913,318.57 5,698,641,128.89 6,445,436,707.77 5,356,439,863.83

减:主营事务本钱 4,699,556,238.78 3,669,224,023.73 4,005,816,937.16 3,387,907,536.10

主营事务税金及附加 82,277,464.06 83,775,358.39 78,306,206.91 79,974,300.23

二、主营事务赢利(吃亏以“-”

2,439,079,615.73 1,945,641,746.77 2,361,313,563.70 1,888,558,027.50

号填列)

加:其他事务赢利(吃亏以“-”

33,005,733.82 3,604,985.62 33,098,123.20 3,524,780.86

号填列)

减:运营费用 297,244,981.94 192,464,182.25 287,669,496.04 183,703,031.33

打点费用 986,762,256.90 797,847,452.59 937,525,635.11 765,585,374.81

财政费用 -7,995,423.79 15,205,698.87 -13,452,822.63 7,609,097.15

三、运营赢利(吃亏以“-”号

1,196,073,534.50 943,729,398.68 1,182,669,378.38 935,185,305.07

填列)

加:出资收益(损失以“-”号

2,686,518.17 39,004.97 3,738,677.40 4,244,748.76

填列)

补助收入

运营外收入 151,320.84 232,414.56 65,998.88 232,414.56

减:运营外开销 16,182,773.84 10,709,112.61 13,910,944.07 9,101,307.43

四、赢利总额(吃亏总额以“-”

1,182,728,599.67 933,291,705.60 1,172,563,110.59 930,561,160.96

号填列)

减:所得税 348,755,066.47 229,072,164.63 343,824,277.35 224,493,662.88

减:少量股东损益(兼并报表填

571,819.62 3,304,512.97

列)

五、净赢利 833,401,713.58 700,915,028.00 828,738,833.24 706,067,498.08

加:年头未分配赢利 285,805,363.39 378,994,783.77 293,181,124.21 380,376,925.75

其他转入

六、可供分配的赢利 1,119,207,076.97 1,079,909,811.77 1,121,919,957.45 1,086,444,423.83

减:提取法定盈利公积 80,161,002.84 71,027,324.19 82,873,883.32 70,606,749.81

提取法定公益金 71,027,324.19 70,606,749.81

七、可供股东分配的赢利 1,039,046,074.13 937,855,163.39 1,039,046,074.13 945,230,924.21

敷衍一般股股利 638,274,100.00 652,049,800.00 638,274,100.00 652,049,800.00

八、未分配赢利 400,771,974.13 285,805,363.39 400,771,974.13 293,181,124.21

公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

现金流量表

2006年1-12月

编制单位:山西潞安环保动力开发股份有限公司 单位:元币种:人民币

项目 兼并数 母公司数

一、运营活动孕育发作的现金流量:

出售产品、供给劳务收到的现金 8,674,807,147.96 7,771,701,137.01

收到的其他与运营活动有关的现金 19,204,497.91 18,715,887.72

运营活动现金流入小计 8,694,011,645.87 7,790,417,024.73

置办产品、遭受劳务付出的现金 3,784,136,336.59 3,050,435,127.01

付出给员工以及为员工付出的现金 1,346,030,130.87 1,333,760,820.84

付出的各项税费 1,150,212,814.91 1,099,353,825.34

付出的其他与运营活动有关的现金 594,479,753.33 529,746,776.92

运营活动现金流出小计 6,874,859,035.70 6,013,296,550.11

运营活动孕育发作的现金流量净额 1,819,152,610.17 1,777,120,474.62

二、出资活动孕育发作的现金流量:

回收出资所收到的现金 93,990,140.00 93,990,140.00

此中:出售子公司收到的现金 83,733,000.00 83,733,000.00

获得出资收益所收到的现金 5,912,276.66 5,912,276.66

从事固定财物、无形财物和其他长久财物而回收的现金

收到的其他与出资活动有关的现金 30,620,304.96

出资活动现金流入小计 130,522,721.62 99,902,416.66

购建固定财物、无形财物和其他长久财物所付出的现金 830,825,055.02 737,932,527.91

出资所付出的现金 330,561,345.62 404,641,345.62

付出的其他与出资活动有关的现金

出资活动现金流出小计 1,161,386,400.64 1,142,573,873.53

出资活动孕育发作的现金流量净额 -1,030,863,679.02 -1,042,671,456.87

三、筹资活动孕育发作的现金流量:

吸收出资所收到的现金 1,978,320,000.00 1,938,400,000.00

告贷所收到的现金 376,000,000.00 356,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 59,314,788.02 59,314,788.02

筹资活动现金流入小计 2,413,634,788.02 2,353,714,788.02

偿还债款所付出的现金 228,000,000.00 227,800,000.00

分配股利、赢利或偿付利息所付出的现金 664,174,703.34 658,357,224.00

此中:付出少量股东的股利

付出的其他与筹资活动有关的现金 49,392,061.00 9,392,061.00

筹资活动现金流出小计 941,566,764.34 895,549,285.00

筹资活动孕育发作的现金流量净额 1,472,068,023.68 1,458,165,503.02

四、汇率变化对现金的影响

五、现金及现金等价物净增多额 2,260,356,954.83 2,192,614,520.77

公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

现金流量表(续)

2006年1-12月

编制单位:山西潞安环保动力开发股份有限公司 单位:元币种:人民币

补充材料 兼并数 母公司数

1、将净赢利调理为运营活动现金流量:

净赢利 833,401,713.58 828,738,833.24

加:少量股东损益(吃亏以“-”号填列) 571,819.62

减:未承认的出资损失

加:计提的财物减值准备 564,296.42 -2,827,061.28

计提的慈祥费及维简费 709,283,412.00 709,283,412.00

固定财物折旧 306,500,200.41 279,995,200.23

无形财物摊销 10,837,497.97 10,807,590.33

长等待摊费用摊销

待摊费用削减(减:增多) 3,268,737.79 5,696,206.69

预提费用增多(减:削减) 100,000.00

处理固定财物、无形财物和其他长久财物的损失(减:收益)

固定财物作废损失

财政费用 10,844,618.10 5,027,138.76

出资损失(减:收益) -2,686,518.17 -3,738,677.40

递延税款贷项(减:借项)

存货的削减(减:增多) 11,451,783.18 -22,274,752.08

运营性应收项主旨削减(减:增多) -975,601,122.32 -821,220,974.68

运营性敷衍项主旨增多(减:削减) 910,616,171.59 787,633,558.81

其他(大约负债的增多)

运营活动孕育发作的现金流量净额 1,819,152,610.17 1,777,120,474.62

2.不涉及现金收支的出资和筹资活动:

债款转为本钱

一年内到期的可改换公司债券

融资租入固定财物

3、现金及现金等价物净增多情况:

现金的期末余额 3,443,466,357.12 3,322,765,152.58

减:现金的期初余额 1,183,109,402.29 1,130,150,631.81

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增多额 2,260,356,954.83 2,192,614,520.77

公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

兼并财物减值准备明细表

2006年12月31日

编制单位:山西潞安环保动力开发股份有限公司 单位:元币种:人民币

本期削减数

项目 期初余额 本期增大都 期末余额

因财物价值 其他原因

算计

上升转回数 转出数

一、坏账准备算计 94,135,756.81 5,341,574.76 260,000.00 260,000.00 99,217,331.57

此中:应收账款 92,977,071.28 4,679,262.92 97,656,334.20

其他应收款 1,158,685.53 662,311.84 260,000.00 260,000.00 1,560,997.37

二、短期出资贬价准备算计

此中:股票出资

债券出资

三、存货贬价准备算计 8,849,909.37 5,032,885.07 5,032,885.07 3,817,024.30

此中:库存产品

原材料 8,849,909.37 5,032,885.07 5,032,885.07 3,817,024.30

四、长久出资减值准备算计

此中:长久股权出资

长久债款出资

五、固定财物减值准备算计 9,780,823.85 1,177,370.42 10,958,194.27

此中:房子、修建物

运送方法 9,780,823.85 1,177,370.42 10,958,194.27

六、无形财物减值准备算计

此中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备算计

八、托付告贷减值准备算计

九、总计

公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

母公司财物减值准备明细表

2006年12月31日

编制单位:山西潞安环保动力开发股份有限公司 单位:元币种:人民币

本期削减数

项目 期初余额 本期增大都 因财物价 期末余额

其他原因

值上升转 算计

转出数

回数

一、坏账准备算计 95,788,856.79 1,548,453.37 260,000.00 260,000.00 97,077,310.16

此中:应收账款 94,831,960.74 964,265.59 95,796,226.33

其他应收款 956,896.05 584,187.78 260,000.00 260,000.00 1,281,083.83

二、短期出资贬价准备算计

此中:股票出资

债券出资

三、存货贬价准备算计 8,849,909.37 5,032,885.07 5,032,885.07 3,817,024.30

此中:库存产品

原材料 8,849,909.37 5,032,885.07 5,032,885.07 3,817,024.30

四、长久出资减值准备算计

此中:长久股权出资

长久债款出资

五、固定财物减值准备算计 9,780,823.85 1,177,370.42 10,958,194.27

此中:房子、修建物

运送方法 9,780,823.85 1,177,370.42 10,958,194.27

六、无形财物减值准备算计

此中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备算计

八、托付告贷减值准备算计

九、总计



公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

按我国证监会发布的《揭穿发行证券公司信息宣布编报规矩》第9号的要求核算的净财物收益率及每股收益:(单位:元币种:人民币)



净财物收益率(%) 每股收益

呈文期赢利

片面摊薄 加权均匀 片面摊薄 加权均匀

主营事务赢利 66.53 112.89 3.82 4.84

运营赢利 32.62 55.36 1.87 2.37

净赢利 22.73 38.57 1.30 1.65

扣除非经常性损益后的净赢利 22.70 49.56 1.30 1.65



关于山西潞安环保动力开发股份有限公司新旧管帐原则股东权益不同调理表的审理呈文

京信核字[2007]246号

山西潞安环保动力开发股份有限公司整体股东:

咱们审理了后附的山西潞安环保动力开发股份有限公司(以下简称“潞安环能公司”)新旧管帐原则股东权益不同调理表(以下简称“不同调理表”)。按照《企业管帐原则第38号—初度实施企业管帐原则》和“关于做好与新管帐原则相关财政管帐信息宣布作业的告诉”(证监发[2006]136号,以下简称“告诉”)的有关规矩编制不同调理表是潞安环能公司打点层的职责。咱们的职责是在实施审理作业的基础上对不同调理表出具审理呈文。

根据“告诉”的有关规矩,咱们参照《我国注册管帐师审理原则第2101号-财政报表审理》的规矩实施审理事务。该原则要求咱们方案和实施审理作业,以对不同调理表能否不存在严峻错报获取有限担保。审理首要限于问询公司有关人员不同调理表相关管帐方针和一切重要的断定、了解不同调理表中调理金额的核算进程、阅读不同调理表以考虑能否遵从指明的编制基础以及在需要时实施分析脚步,审理作业供给的担保水平低于审计。咱们没有实施审计,因而不颁布审计定见。

根据咱们的审理,咱们没有留神就任何事项使咱们信任不同调理表没有按照《企业管帐原则第38号—初度实施企业管帐原则》和“告诉”的有关规矩编制。

其他,咱们提醒不同调理表的运用者存眷,如后附不同调理表中重要提示所述:不同调理表中所列报的2007年1月1日股东权益(新管帐原则)与2007年度财政呈文中所列报的相应数据可能存在不同。

本呈文仅供潞安环能公司在年报中宣布新旧管帐原则股东权益不同调理表之用,不得用作其他主旨。为了更好地了解不同调理表,后附不同调理表应当与潞安环能公司已审管帐报表一起阅读。

北京立信管帐师事务一切限公司 我国注册管帐师:李建勋我国●北京 我国注册管帐师:刘◇

二○○七年三月二十六日

新旧管帐原则股东权益不同调理表

重要提示

本公司于2007年1月1日起开始实施财政部于2006年宣布的《企业管帐原则》(以下简称“新管帐原则”),现在本公司正在点评实施新管帐原则对本公司财政情况、运营效果和现金流量所孕育发作的影响,在对其中止慎重考虑或参照财政部对新管帐原则的进一步阐明后,本公司在编制2007年度财政呈文时可能对编制“新旧管帐原则股东权益不同调理表”(以下简称“不同调理表”)时所接收相关管帐方针或重要断定中止调整,然后可能导致不同调理表中列报的2007年1月1日股东权益(新管帐原则)与2007年度财政呈文中列报的相应数据之间存在不同。



股东权益调理表

单位:元币种:人民币

项 注

项目称号 金额

目 释

2006年12月31日股东权益(现行管帐原则) 3,666,217,883.56

1 长久股权出资差额

此中:同一操控下企业兼并构成的长久股权出资差额

其他接收权益法核算的长久股权出资贷方差额

2 拟以公正价值形式计量的出资性房地产

3 因大约财物搁置费用应补提的以前年度折旧等

4 符合大约负债承认条件的辞退补偿

5 股份付出

6 符合大约负债承认条件的重组责任

7 企业兼并

此中:同一操控下企业兼并商誉的账面价值

根据新原则计提的商誉减值准备

以公正价值计量且其变化计入当期损益的金融财物以及

8

可供出售金融财物

9 以公正价值计量且其变化计入当期损益的金融负债

10 金融工具分拆增多的收益

11 衍生金融工具

12 所得税 61,444,983.94

14 少量股东权益 301,326,187.63

13 其他

2007年1月1日股东权益(新管帐原则) 4,028,989,055.13



公司法定代表人:任润厚 主管管帐作业负责人:马兴亚 管帐安排负责人:杨广玉

山西潞安环保动力开发股份有限公司新旧管帐原则股东权益不同调理表附注编制主旨

本公司于2007年1月1日起开始实施新管帐原则。为分析并宣布实施新管帐原则对上市公司财政情况的影响,我国证券监督打点委员会于2006年11月宣布了“关于做好与新管帐原则相关财政管帐信息宣布作业的告诉”(证监发[2006]136号,以下简称“告诉”),要求本公司按照《企业管帐原则第38号—初度实施企业管帐原则》和“告诉”的有关规矩,在2006年度财政呈文的“补充材料”部分以不同调理表的方法宣布严峻差此外调理进程。

编制基础

不同调理表系本公司根据《企业管帐原则第38号—初度实施企业管帐原则》第五条至第十九条和“告诉”的有关规矩,联合本公司的自身特色和具体情况,以2006年度兼并财政报表为基础,并按照重要性原则编制。

关于《企业管帐原则第38号——初度实施企业管帐原则》第五条至第十九条中没有清晰的情况,本不同调理表按照如下原则中止编制:

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业管帐原则第38号—初度实施企业管帐原则》第五条至第十九条的规矩中止追溯调整,关于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权份额享有的净财物份额的事项,本公司根据其业求实践情况相应调整留存收益或本钱公积。

2、编制兼并报表时,本公司按照新管帐原则调整少量股东权益,并在不同调理表中单列项目反映。首要项目附注

1、2006年12月31日股东权益(现行管帐原则)的金额取自本公司按照现行《企业管帐原则》和《企业管帐原则》(以下简称“现行管帐原则”)编制的2006年12月31日兼并财物负债表。该报表业经北京立信管帐师事务所审计,并于2007年3月17日出具了京信审字【2007】441号的规范无保把稳见审计呈文。该报表相关的编制基础和首要管帐方针拜谒本公司2006年度财政呈文。

2、本公司按照《企业管帐原则第38号——初度实施企业管帐原则》规矩对2006年12月31日的股东权益中止调整,导致本公司2007年1月1日的股东权益增多362,771,171.57元。

3、所得税:

(1)递延所得税财物:调整留存收益金额:61,444,983.94元,此中母公司:60,197,905.36元,少量股东权益:1,247,078.58元。

(2)递延所得税负债:61,444,983.94元。按照《企业管帐原则第38号—初度实施企业管帐原则》在初度实施日对财物、负债的账面价值与计税基础差异(包括应收金钱、长久股权出资、敷衍薪酬、兴办费等)构成的可抵扣时间性差此外所得税影响中止追溯调整,算计调整递延所得税财物61,444,983.94元。

4、少量股东权益

本公司2006年12月31日按现行管帐原则编制的兼并报表中少量股东享有的权益为301,326,187.63元,新原则下计入股东权益,由此增多2007年1月1日股东权益301,326,187.63元。其他,由于子公司财物、负债的账面价值与计税基础差异而计提的递延所得税财物中,归归于少量股东权益1,247,078.58元,新原则下少量股东权益为302,573,266.21元。

公司概况

山西潞安环保动力开发股份有限公司(以下简称“本公司”)是由山西潞安矿业(集团)有限职责公司(以下简称“集团公司”)作为主建议人,将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的运营性财物经北京中企华财物点评有限公司出具评报字[2001]第014号点评呈文,并经山西省财政厅晋财企[2001]106号文件承认的运营性净财物646,458,900.00元作为出资,根据山西省财政厅晋财企[2001]108号文“关于山西潞安环保动力开发股份有限公司国有股权打点有关问题的批复”投入的净财物折为国有法人股420,190,000股,占本公司股本总额的91.51%;福州铁路局、上海宝钢世界经济贸易有限公司、日照港(集团)有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家建议人以现金方法投入,共同建议建立的股份有限公司。以上建议人出资业经山西天元管帐师事务所(2001)天元股验字第003号验资承认。本公司于二零零一年七月十九日经山西省政府晋政函[2001]202号文同意在山西省工商行政打点局挂号注册,并收取了注册号为1400001009420的企业法人运营执照,注书本钱为45,919万元。2006年9月本公司根据2005年度股东大会抉择、修改后的规章的规矩及我国证券监督打点委员会证监发行字[2006]66号文《关于核准山西潞安环保动力开发股份有限公司初度揭穿发行股票的告诉》的批复,以每股人民币11.00元的价格向境内出资者发行了面值为人民币1.00元的A股股票18,000万股,并于2006年9月22日挂牌上市。

财物负债表日,本公司注书本钱:人民币639,190,000.00元。

本公司主营:原煤挖掘、煤炭洗选、煤焦锻炼、洁净煤技能的开发与操作、煤层气开发、煤矸石砖的制作、煤炭的归纳操作等。

(三)公司首要管帐方针、管帐估计和管帐报表的编制方法

1、管帐原则和管帐原则:

本公司实施中华人民共和国企业管帐原则和《企业管帐原则》。

2、管帐年度:

本公司管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则:

本公司接收假贷记账法,以权责发作制为记账基础,以实践本钱为计价原则。

5、外币事务核算方法:

本公司的外币事务以事务发作当日我国人民银行发布的人民币外汇牌价折合为人民币记账。期末将钱银性财物和负债的外币余额按照结算日我国人民银行发布的人民币外汇牌价折合为人民币中止调整。因购建固定财物而专门借入的外币资金所孕育发作的折算差额,符合《企业管帐原则—告贷费用》规矩的本钱化条件的,予以本钱化,其它汇兑差额记入当年损益。

6、现金及现金等价物的断定规范:

本公司将持有时间短、活动性强、价值变化危险很小、易于改换为已知金额现金的出资视为现金等价物。

7、短期出资核算方法:

(1)短期出资的计价:按获得时的实践本钱计价;

(2)出资收益的承认方法:短期出资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项主旨外,于实践收届时冲减出资的账面价值;在出售股票、债券或到期回收债券时,按实践收到的金额与短期出资的实践本钱的差额承以为出资收益。

(3)短期出资贬价准备的承认规范、计提方法:年底短期出资按本钱与市价孰低计价,按单项出资计提短期出资贬价准备。

8、应收金钱坏账损失核算方法

坏账的承认规范为:债款人破产或逝世,以其破产产业或遗产清偿后仍无法回收;或因债款人逾期未能实施偿债责任赶过3年仍然不能回收的应收金钱。上述的确不能回收的应收金钱(包括应收账款和其他应收款),报经董事会同意,予以核销。

坏账的核算方法:公司的坏账核算接收备抵法,期末公司对应收金钱(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。

账龄分析法



帐龄 应收帐款计提份额(%) 其他应收款计提份额(%)

1年以内(含1年) 1 1

1-2年 5 5

2-3年 10 10

3-4年 40 40

4-5年 50 50

5年以上 100 100



坏账损失的估计首要经过单独断定已有痕迹表达回收困难的应收金钱,并根据相应不能回收的可能性提取坏账准备。对其他无痕迹表达回收困难的应收金钱按账龄分析法计提。

9、存货核算方法:

(1)存货分类为:原材料、低值易耗品、产制品、托付加工材料等。

(2)存货的计价方法:原材料的本钱由买价加运费、装卸费、保险费等构成。首要原材料按方案本钱核算,实践本钱与方案本钱的不同,在材料本钱不同科目核算,月末按分类材料本钱不同率分摊材料本钱不同,将方案本钱调整为实践本钱;库存产品入库按实践本钱计价,宣布接收后进先出法;低值易耗品接收方案本钱核算,宣布或领用接收一次摊销法。

(3)存货的盘存原则:实施永续盘存制。

(4)存货贬价准备的承认规范、计提方法:年底对存货中止片面清查,对由于存货遭受毁损、全部或部分寒酸过时或出价格格低于本钱等原因构成的存货本钱不成回收的部分,接收本钱与市价孰低计价原则,按单个存货项主旨本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价准备。

10、长久出资核算方法:

(1)长久股权出资

长久股权出资中的股票出资按实践付出价款扣除已宣揭穿放的现金股利作为入账价值,其他股权出资按实践发作本钱作为入账价值。

本公司对其他单位的出资占被出资单位有底子表决权本钱总额的20%(不含)以下,或许虽拥有20%或20%以上的股权但不具有严峻影响的,接收本钱法核算;本公司对其他单位的出资占该单位有底子表决权本钱总额的20%或20%以上,或许虽出资不足20%但有严峻影响的,接收权益法核算;本公司对其他单位的出资占该单位有底子表决权本钱总额的50%(不含50%)以上的,接收权益法核算并编制兼并财政报表。

长久股权出资接收权益法核算时,其初始出资本钱与应享有被出资单位一切者权益份额之间的差额,作为股权出资差额分别情况中止管帐处理:借方差额按规矩的出资期限中止摊销,计入损益;贷方差额计入本钱公积。

(2)长久债款出资

长久债款出资按获得本钱作为入账价值,出资收益按权责发作制原则承认。

(3)长久出资减值准备

本公司年底对长久出资的账面价值逐项中止检查,假设由于市价接连跌落或被出资单位运营情况恶化等原因导致其可回收金额低于出资的账面价值,按可回收金额低于长久出资账面价值的差额计提长久出资减值准备。

11、托付告贷核算方法:

托付告贷按实践付出的告贷金额入账,按规矩的利率核算应收利息,关于到期不能回收应收利息的托付告贷,进行计提应收利息,并将已承认应收利息冲回。

年底按单项托付告贷账面本金高于可回收金额的差额计提减值准备。

12、固定财物计价、折旧方法和减值准备的计提方法:

(1)固定财物计价和折旧方法:

固定财物是指为消费产品、供给劳务、租借或运营打点而持有的,运用年限赶过一年,单位价值较高的有形财物。

固定财物以获得时的实践本钱入帐,并从其抵达预订可运用情况的次月起,接收直线法(年数均匀法)提取折旧。

各类固定财物的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:



类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房子及修建物 20 3 4.85

运送方法 12 3 8.08

专用方法 5-10 3 19.40-9.70

通用方法 5-10 3 19.40-9.70



固定财物按获得时的实践本钱计价,折旧接收年限均匀法和作业量法分类计提折旧,净残值率为3%。本公司根据财政部(89)财工字第302号文件规矩,矿井修建物按产值法计提折旧,计提份额为2.5元/吨。其他固定财物按《工业企业财政原则》规矩的折旧年限计提折旧。

(2)减值准备的计提方法:

本公司年底对固定财物逐项中止检查,假设由于市价接连跌落,或技能寒酸、损坏、长久搁置等原因导致其可回收金额低于账面价值的,按单项固定财物可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

(3)其他阐明

煤矿维简费和煤炭消费慈祥费用核算方法:

(1)煤矿维简费

根据财政部[1992]财工字第380号“关于统配煤矿涨价后有关财政处理的告诉”的要求,本公司根据原煤实践产值,按吨煤6.00元在本钱中提取煤矿维简费,煤矿维简费先提后用,力所能及,专款专用,专项核算,年度结余资金结转下年度运用。

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家展开厘革委、国家煤矿慈祥监察局关于印发《煤炭消费慈祥费用提取和运用打点法子》和《关于规范煤矿维简费打点问题的若干规矩》的告诉”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭消费慈祥费用提取和运用打点法子〉和〈关于规范煤矿维简费打点问题的若干规矩〉的告诉”的有关规矩,煤矿维简费首要用于煤矿消费正常接续的开辟延深,技能改造等,具体运用规划是:

矿井(露天)开辟延深工程;

矿井(露天)技能改造;

煤矿固定财物更新、改造和固定财物零散采办;

矿区消费补充勘探;

归纳操作和“三废”管理开销;

大型煤矿一次拆迁民房50户以上的费用和中小煤矿采动规划的搬家补偿;

矿井新技能的推行;

本公司发作的维简费开销,归于费用性开销的,直接在维简费中核销,归于成天性开销的,经过“在建工程”核算,工程竣工后,借记“维简费”科目,贷记“在建工程”,一同,对归于增多固定财物部分的,借记“固定财物”、贷记“本钱公积”科目。

(2)煤炭慈祥消费费用

本公司根据财建[2004]119号文件和晋财建[2004]320号文件以及财建[2005]168号文件《关于调整煤炭消费慈祥费用提取规范增强煤炭消费慈祥费用运用打点与监督的告诉》,按原煤实践产值从本钱中提取30元/吨煤炭消费慈祥费用。

煤炭消费慈祥费用具体运用规划是:

矿井首要通风方法的更新改造开销;

完善和改造矿井瓦斯监测体系与抽放体系开销;

完善和改造矿井防救活开销;

完善和改造矿井防治水开销;

完善和改造矿井机电方法的慈祥防护方法设备开销;

完善和改造矿井供配电体系的慈祥防护方法设备开销;

完善和改造矿井运送(提高)体系的慈祥防护方法设备开销;

完善和改造矿井归纳防尘体系开销;

煤矿慈祥救助、慈祥纠察、救助通讯、煤矿慈祥整理经费及煤矿瓦斯监控信息网络开销;

采煤方法厘革开销;

其他与煤矿慈祥消费直接相关的开销。

本公司发作的慈祥费用开销,归于费用性开销的,直接在“长久敷衍款”中核销;归于成天性开销的,经过“在建工程”核算,工程竣工后,对归于增多固定财物部分的,借记“固定财物”科目,贷记“在建工程”科目,一同,按固定财物的实践本钱,借记“长久敷衍款”科目,贷记“累计折旧”科目,该项固定财物在今后运用期间不再计提折旧。

13、在建工程核算方法:

(1)在建工程的核算方法:本公司在建工程核算购建、改扩建固定财物和工程预付款;在建工程按实践本钱计价,待工程抵达预订可运用情况之日起转为固定财物。为缔造固定财物而发作的告贷费用,在符合《企业管帐原则—告贷费用》规矩的本钱化条件的情况下,予以本钱化。

(2)在建工程减值准备承认规范:长久停建并且大约在将来3年内不会从头开工的在建工程;所建项目不管在性能上,仍是在技能上现已落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不断定性;其他足以证明在建工程现已发作减值的景象。

(3)在建工程减值准备计提方法:本公司年底对在建工程中止片面检查,假设有根据表达在建工程已发作减值,按在建项目计提在建工程减值准备。

14、无形财物计价及摊销方法:

(1)无形财物核算方法:无形财物按获得时的实践本钱计价,无形财物在承认后发作的开销,在发作时承以为当期费用。无形财物的本钱,自获得当月起在大约运用年限内分期均匀摊销。假设大约运用年限赶过了相关合同规矩的获益年限或法令规矩的有用年限,摊销年限不赶过获益年限与有用年限两者之中较短者;假设合同没有规矩获益年限,法令也没有规矩有用年限的,摊销年限不赶过10年。

(2)无形财物减值准备的承认规范:无形财物已被其他新技能等所代替,使其为企业创造经济利益的才调遭到严峻倒运影响;无形财物的市价在当期大幅跌落,在剩下摊销年限内预期不会康复;其他足以表达该无形财物的账面价值已赶过可回收金额的景象。

(3)无形财物减值准备的计提方法:本公司年底对各项无形财物大约给公司带来将来经济利益的才调中止检查,将无形财物的账面价值赶过可回收金额的部分承以为减值准备。

本公司探矿权在“无形财物”项下核算,根据财政部财会字[1999]40号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权管帐处理规矩的告诉》,本公司按规矩请求获得探矿权,其应交纳的探矿权价款,直接计入无形财物—探矿权。勘查结束构成地质效果并依法处理探矿权转采矿权挂号手续后,转入“无形财物—采矿权”项下核算,并在采矿权获益期内分期均匀摊销。不能构成地质效果的,一次计入当期损益。

15、兴办费、长等待摊费用摊销方法:

兴办费、长等待摊费用按实践本钱计价,兴办费从开始运营的当月一次性计入损益,长等待摊费用在项主旨获益期内均匀摊销。

16、告贷费用的管帐处理方法:

本公司因专门告贷发作的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合《企业管帐原则—告贷费用》规矩的本钱化条件的情况下,予以本钱化,计入该项财物的本钱;其他告贷利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发作当期承以为费用。

17、大约负债的承认原则:

与或有事项相关的责任一同符合以下条件时,公司将其列为大约负债:

(1)该责任是企业承担的现时责任;

(2)该责任实施很可能导致经济利益流出企业;

(3)该责任金额可以可靠地计量。

18、收入承认原则:

(1)产品出售:本公司将产品一切权上的首要危险和人为转移给购货方;本公司不再对该产品实施持续打点权和实践操控权;相关的收入现已收到或获得了收款的根据;并且与出售该产品相关的老天性够可靠地计量时承以为主营事务收入的结束。

(2)供给劳务:劳务现已供给,其经济利益可以流入本公司,并且与供给该劳务相关的老天性够可靠地计量时承以为运营收入的结束。

(3)让渡财物的运用权:与买卖相关的经济利益可以流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规矩承以为收入。

19、所得税的管帐处理方法:

本公司所得税的管帐处理接收敷衍税款法。

20、兼并管帐报表兼并规划的断定原则及兼并管帐报表的编制方法:

(1)兼并财政报表规划的断定原则:本公司对其他单位的出资占该单位本钱总额50%以上(不含50%),或虽然占该单位本钱总额不足50%,但具有实践操控权的被出资单位列入兼并规划。

对子公司规划较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于兼并管帐报表兼并规划请示的复函》的文件规矩,则不予兼并。

(2)兼并财政报表编制方法:根据财政部[1995]11号文《兼并管帐报表暂行规矩》的有关要求编制,一切公司间的严峻买卖和资金来往等事项均在兼并财政报表中予以抵销。

(3)母公司与子公司接收的管帐方针和管帐处理方法无严峻不同。

21、首要管帐方针、管帐估计改换及严峻管帐不对更正

(1)管帐方针改换



(2)管帐估计改换



(3)严峻管帐不对更正



(四)税项:

1、首要税种及税率



税种 计税按照 税率

增值税 按17%(出售材料、转供水电、焦化产品)、13%(煤炭产品)计缴 17%,13%

运营税 修建、运送业3%,租借、效力业5% 3%,5%

城建税 按交纳增值税、运营税的5%计缴 5%

企业所得税 按照应交税所得额的33%计缴 33%

资源税 按原煤出售量或移交量以3.2元/吨份额计缴

教育费附加 按交纳增值税、运营税的3%计缴 3%

价风格节基金 按交纳增值税、运营税的1.5%计缴 1.5%

房产税、土地运用

按国家税法规矩交纳

税、印花税

根据山西省场所税务局《水资源补偿费征收打点实施细则》,以本公

水资源补偿费 司出售原煤产品每吨代收并交纳2元、洗精煤产品每吨代收并交纳3

元水资源补偿费

矿藏资源补偿费 按煤炭出售收入与挖掘回采系数的乘积的1%计缴 1%



(五)控股子公司及合营企业

单位:万元币种:人民币



权益份额(%) 能否

单位称号 注册地 法定代表人 运营规划 出资额

直接 直接 兼并

长治市潞安潞欣

山西省长治 出资事务、企业打点、财政打点

出资咨询有限公 洪强 200 90.91 否

市 咨询等



山西潞安环能煤

山西省长治 焦化、气化、甲醇组成及其庸俗

焦化工有限职责 马兴亚 3,230 17 是

市 产品和其他化工产品

公司

D 山西潞安环能弘山西省长治

贾恩立 煤焦、化工产品消费、出售 7,140 51.00 是

峰焦化有限公司市

长治市元丰矿藏山西省长治 胡学军 矿石加工、矿藏品信息效力、精 9,000 90 是

有限公司 市 矿粉、生铁、钢材、建材、矿山

机械方法经销

金属材料、工矿藏品、修建材料、

长治市潞安鸿洲

山西省长治 化工、电子器件、五金交电、冶

物资贸易开发有 李晋平* 80 80 否

市 金炉料、日杂用品购销、货品装

限公司

卸转移等

山西潞安天脊化山西省长治 消费运营甲醇、二甲醚及其他煤

孙玉福 4,008 50.10 是

工有限公司 市 化工产品



*与公司副总司理李晋平同名

1、兼并报表规划发作改换的内容和原因

与上年比较本年新增兼并单位3家,原由于:本年度新增对山西潞安环能五阳弘峰有限公司、长治市元丰矿藏有限公司、山西潞安天脊化工有限公司出资。

1.山西潞安环能五阳弘峰有限公司

根据本公司第二届董事会第四次会议抉择,本公司与弓丽峰、潞安五阳广源实业公司、五阳煤矿工会结合出资组成山西潞安环能五阳弘峰有限公司(以下简称“弘峰焦化公司”),本公司出资7,140万元,占出资份额51%。2006年4月3日,该公司获得企业法人运营执照,注书本钱14,000万元,本公司自此将其财政报表归入兼并报表规划。

2.长治市元丰矿藏有限公司

根据2006年榜首次暂时股东大会抉择,本公司与崔建宏签定《增资扩股协议书》,由本公司注资并对长治市元丰矿藏有限公司(以下简称“元丰公司”)的股本中止调整。股本调整后本公司认缴的出资额18,000万元,占注书本钱份额90%,出资方法为钱银。初度出资额为50%,即9,000万元,崔建宏认缴的出资额2,000万元,占注书本钱份额10%,出资方法为无形财物(探矿权)。初度出资额为50%,即1,000万元。其他部分自公司改换挂号之日起两年内缴足。2006年8月31日,该公司获得企业法人运营执照,本公司自此将其财政报表归入兼并报表规划。

根据两边协议,坐落山西省临县玉坪乡姚家山4#、5#煤炭资源的探矿权在点点评格(山西儒林财物点评事务所晋矿探评字[2005]第003号呈文)的基础上折价为人民币10,940万元,此中包括股本改换前元丰公司交纳给山西省版图资源厅的探矿权价款1,040万元。探矿权折合价款中2,000万元作为崔建宏认缴出资,剩下部分8,940万元作为元丰公司对崔建宏的负债。

本公司将探矿权的点评增值额9,900万元作为股权出资差额处理,按10年中止摊销。

3.山西潞安天脊化工有限公司

根据本公司2006年榜首次暂时股东大会抉择,2006年12月1日本公司与山西天脊煤化工出资有限公司签定出资协议,独照耀资创建山西天脊潞安化工有限公司和山西潞安天脊化工有限公司,此中山西潞安天脊化工有限公司(以下简称“潞安天脊”公司),注书本钱8,000万元,本公司出资4,008万元,占注书本钱的50.10%,本公司将其财政报表归入兼并规划。

2、对持股份额未达50%以上的子公司,已归入兼并规划的原因阐明:

(1)山西潞安环能煤焦化工有限职责公司:山西省潞都会潞宝焦化有限职责公司鉴于本公司在资金、打点、技能及人才方面具有下风,与本公司签署《公司股权保管协议》,将其持有的环能煤焦公司39%的股权托付本公司打点。

3、对持股份额抵达50%以上的子公司,未归入兼并规划的原因阐明:

(1)长治市潞安潞欣出资咨询有限公司,根据财政部财会二字(1996)2号文件规矩,潞欣公司财物总额、出售收入、净赢利占母子公司财物总额、出售收入总额,本公司净赢利的份额均在10%以下,未归入兼并规划。

(2)长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司,根据财政部财会二字(1996)2号文件规矩,鸿洲公司财物总额、出售收入、净赢利占母子公司财物总额、出售收入总额、本公司净赢利的份额均在10%以下,未归入兼并规划。

(六)兼并管帐报表附注

1、钱银资金



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

项目

人民币金额 人民币金额

现金 188,438.77 122,946.57

银行存款 3,479,279,281.67 1,177,443,425.36

其他钱银资金 39,104,918.44 5,543,030.36

算计 3,518,572,638.88 1,183,109,402.29



钱银资金年底数比年头数增多2,335,463,236.59元,增多份额为197.40%,增多的首要原由于:本年对外发行人民币一般股、募股资金没有运用所形成的。

2、短期出资

(1)短期出资分类



单位:元币种:人民币

期初数 期末数

项目 期末市价总额

帐面余额 贬价准备 帐面净额 帐面余额 贬价准备 帐面净额

基金出资 2,600,000.00 0 2,600,000.00

算计 2,600,000.00 0 2,600,000.00

3、应收收据

(1)应收收据分类

单位:元币种:人民币

种类 期末数 期初数

银行承兑汇票 1,592,876,936.39 767,576,017.71

算计 1,592,876,936.39 767,576,017.71



应收收据年底数比年头数增多825,300,918.68元,增多份额为107.52%,增多原因首要为:本年度接收银行承兑汇票方法结算的出售额较上年增多。

4、应收账款

(1)应收账款帐龄



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 101,486,088.71 34.89 1,014,860.92 119,281,493.54 59.27 11,435,669.34

一至二年 60,727,631.19 20.87 12,865,383.27 3,358,069.26 1.67 2,935,575.27

二至三年 52,913,338.74 18.18 7,913,338.74 6,032,699.23 3.00 6,032,699.23

三至四年 6,032,699.23 2.07 6,032,699.23 823,999.99 0.40 823,999.99

四至五年 823,999.99 0.28 823,999.99 12,187,313.12 6.06 12,187,313.12

五年以上 69,006,052.05 23.71 69,006,052.05 59,561,814.33 29.60 59,561,814.33

算计 290,989,809.91 100.00 97,656,334.20 201,245,389.47 100.00 92,977,071.28

(2)应收帐款坏帐准备变化情况

单位:元币种:人民币

本期削减数

项目 期初余额 本期增大都 期末余额

转回数 转出数 算计

应收帐款坏帐

92,977,071.28 4,679,262.92 97,656,334.20

准备

(3)应收账款前五名欠款情况

单位:元币种:人民币

期末数 期初数

金额 份额(%) 金额 份额(%)

前五名欠款单位

270,146,662.51 92.84

算计及份额



(4)年底应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为66,943.88元。

根据本公司管帐方针,账龄赶过5年的应收金钱69,006,052.05元,全额计提坏账准备。对回收难度较大的1户应收金钱单独全额提取坏账准备20,116,355.54元。

应收账款年底数比年头数增多89,744,420.44元,增多份额为44.59%,增多原由于:环能煤焦公司及弘峰公司的应收焦炭款增多。

5、其他应收款

(1)其他应收款帐龄



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 125,094,087.31 99.18 1,250,940.88 85,433,712.84 97.98 854,337.14

一至二年 312,400.37 0.25 15,620.02 866,159.55 0.99 43,307.98

二至三年 227,704.23 0.18 22,770.42 634,454.08 0.73 63,445.36

三至四年 284,247.42 0.23 113,698.97 11,546.10 0.01 4,618.40

四至五年 101,570.00 0.08 50,785.00 109,189.13 0.13 54,594.57

五年以上 107,182.08 0.08 107,182.08 138,382.08 0.16 138,382.08

算计 126,127,191.41 100.00 1,560,997.37 87,193,443.78 100.00 1,158,685.53



年底其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为115,511,955.62元,占其他应收款总金额的91.58%。

(2)其他应收款坏帐准备变化情况



单位:元币种:人民币

本期削减数

项目 期初余额 本期增大都 期末余额

转回数 转出数 算计

其他应收款坏

1,158,685.53 662,311.84 260,000.00 260,000.00 1,560,997.37

帐准备

(3)其他应收款前五名欠款情况

单位:元币种:人民币

期末数 期初数

金额 份额(%) 金额 份额(%)

前五名欠款单位

115,511,955.62 91.58

算计及份额

(4)其他应收款首要单位

单位:元币种:人民币

单位称号 欠款金额 欠款时间 欠款原因

襄垣上庄煤矿 57,509,305.62 预付出资款

武乡永红煤矿 24,660,000.00 预付出资款

山西省慈祥消费监督打点局 24,000,000.00 煤炭慈祥消费危险抵押金

弓丽锋 5,342,650.00 暂告贷

潞欣公司 4,000,000.00 宣传费告贷

算计 115,511,955.62 / /



根据本公司管帐方针,账龄赶过5年的其他应收款107,182.08元,全额计提坏账准备。

其他应收款年底数比年头数增多38,933,747.63元,增多份额为44.65%,增多原由于:本年预付襄垣上庄煤矿、武乡永红煤矿出资款以及付出山西省慈祥消费监督打点局慈祥消费危险抵押金。

(5)本呈文期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、预付帐款

(1)预付帐款帐龄



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 207,596,698.86 97.91 101,207,870.83 92.59

一至二年 2,853,001.62 1.35 7,291,752.00 6.67

二至三年 1,584,122.29 0.75 803,767.50 0.74

三年以上 1,000.00 0.00

算计 212,034,822.77 100 109,303,390.33 100



(2)本呈文期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

预付账款年底数比年头数增多102,731,432.44元,增多份额为93.99%,增多首要原由于:本年度预付方法款、预付购房款及环能煤焦公司预付煤款增多。

7、存货 单位:元币种:人民币



期末数 期初数

项目

账面余额 贬价准备 账面价值 账面余额 贬价准备 账面价值

原材料 108,293,214.69 3,817,024.30 104,476,190.39 120,702,096.96 8,849,909.37 111,852,187.59

库存产品 177,905,000.06 177,905,000.06 96,781,679.91 96,781,679.91

低值易耗

657,094.16 657,094.16 149,997.32 149,997.32



物资收买 4,182,681.50 4,182,681.50 2,814,488.40 2,814,488.40

托付加工

77,046.32 77,046.32 119,582.19 119,582.19

物资

算计 291,115,036.73 3,817,024.30 287,298,012.43 220,567,844.78 8,849,909.37 211,717,935.41



年底存货按本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价准备,断定可变现净值的按照为:估计价格-估计竣工本钱-估计的出售费用以及相关税金。

存货年底数比年头数增多70,547,191.95元,增多份额为31.98%,增多首要原由于:弘峰公司和环能煤焦库存焦炭增多。

8、待摊费用



单位:元币种:人民币

类别 期初数 本期增大都 本期摊销数 期末数 期末总存原因

产业保险费 4,936,502.84 8,922,372.71 13,858,875.55 0

待抵扣进项税 2,471,412.75 43,705,530.86 41,985,131.09 4,191,812.52 税务局没有认证

算计 7,407,915.59 52,627,903.57 55,844,006.64 4,191,812.52 /



待摊费用年底数比年头数削减3,216,103.07元,削减份额为-43.41%,首要原由于:产业保险费本期摊销结束。

9、长久出资



(1)长久股权出资分类

单位:元币种:人民币

项目 期初数 本期增多 本期削减 期末数

对子公司出资 2,004,750.26 631,159.46 2,635,909.72

对联营公司出资 0 183,934,900.00 183,934,900.00

股权出资差额 0 99,000,000.00 3,300,000 95,700,000.00

算计 2,004,750.26 283,566,059.46 3,300,000 282,270,809.72

减:长久股权出资减值准备

长久股权出资净值算计 2,004,750.26 / / 282,270,809.72

(2)股权出资差额

单位:元币种:人民币

被出资单位称号 初始余额 摊销金额 期末余额 构成原因 摊销年限

元丰公司 99,000,000.00 3,300,000.00 95,700,000.00 置办溢价 10年

算计 99,000,000.00 3,300,000.00 95,700,000.00 / /



本公司年底不存在被出资单位因市价接连跌落或运营情况恶化,导致出资可回收金额低于账面价值,且这种下降的价值在可大约的期间内不成能康复的情况,故未计提长久出资减值准备。

10、固定财物



单位:元币种:人民币

项目 期初数 本期增大都 本期削减数 期末数

一、原价算计: 4,311,553,839.34 877,026,902.43 5,188,580,741.77

此中:房子及修建物 753,380,282.16 204,439,008.88 957,819,291.04

机器方法

电子方法

运送方法 50,328,042.42 29,611,858.16 79,939,900.58

通用方法 405,449,513.68 124,007,990.14 529,457,503.82

矿井修建物 885,406,377.71 74,218,569.41 959,624,947.12

专用方法 2,216,989,623.37 444,749,475.84 2,661,739,099.21

二、累计折旧算计: 2,101,141,514.24 620,842,703.13 2,721,984,217.37

此中:房子及修建物 233,596,001.93 28,641,401.98 262,237,403.91

机器方法

电子方法

运送方法 9,449,420.66 5,426,855.57 14,876,276.23

通用方法 180,396,742.24 96,533,856.82 276,930,599.06

矿井修建物 429,597,704.43 123,459,429.92 553,057,134.35

专用方法 1,248,101,644.98 366,781,158.84 1,614,882,803.82

三、固定财物净值算计 2,210,412,325.10 2,466,596,524.40

此中:房子及修建物

机器方法

电子方法

运送方法

四、减值准备算计 9,780,823.85 1,177,370.42 10,958,194.27

此中:房子及修建物

机器方法

电子方法

运送方法 1,294,017.05 1,177,370.42 2,471,387.47

通用方法 8,486,806.80 8,486,806.80

五、固定财物净额算计 2,200,631,501.25 2,455,638,330.13

此中:房子及修建物

机器方法

电子方法

运送方法



本年由在建工程转入固定财物原价为370,127,715.84元。

本年新增固定财物中尚须付出的金额为67,696,451.03元。

11、工程物资



单位:元币种:人民币

项目 期初数 本期增大都 本期削减数 期末数

专用材料 6,898,432.66 6,285,248.00

专用方法 1,025,047.26

算计 7,923,479.92 6,285,248.00

12、在建工程

(1)在建工程项目变化情况

单位:元币种:人民币

工程投入

项目称号 预管用 期初数 本期增多 转入固定财物 占预算比 期末数

例(%)

五阳矿南丰扩区工程 101,547,600.00 22,047,228.00 21,196,624.04 28,302,352.04 42.58 14,941,500.00

常村矿西坡风井 60,906,600.00 10,455,784.62 5,712,871.29 15,697,872.16 26.55 470,783.75

常村矿储装运体系改

65,999,100.00 11,051,300.00 24,739,937.80 33,279,637.80 54.23 2,511,600.00



常村矿慈祥调度楼 5,000,000.00 2,700,000.00 54.00 2,700,000.00

常村矿煤泥处理体系 3,385,000.00 3,385,000.00

漳村矿排矸工程 2,000,000.00 1,273,627.00 4,000.00 63.88 1,277,627.00

漳村矿主提高改造 400,000.00 2,170,000.00 2,570,000.00

漳村矿垴上村搬家 16,090,000.00 847,990.06 9,107,498.20 61.87 9,955,488.26

漳村集中供热工程 13,320,000.00 10,008,790.25 75.14 10,008,790.25

王庄540程度矿井开发

28,410,000.00 4,230,945.00 14.89 4,230,945.00

项目

王庄公寓楼 6,500,320.87 6,500,320.87

王庄皮带廊加固工程 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00

石圪节变电所 9,234,900.00 7,045,729.58 76.29 7,045,729.58

瓦斯抽采体系 175,830,000.00 32,969,922.35 18.75 32,969,922.35

救助队归纳楼及配套 4,173,000.00 4,173,000.00

北京处事处 44,199,300.00 32,119,505.69 72.67 32,119,505.69

环能煤焦二期工程(3、

310,620,000.00 145,350,977.24 80,788,702.63 96,768,062.39 72.80 129,371,617.48

4#焦炉项目)

环能煤焦甲醇工程 243,740,000.00 5,620,245.35 228,000.00 2.40 5,848,245.35

弘峰60万吨焦化项目240,000,000.00 156,083,422.70 137,116,333.56 65.03 18,967,089.14

其他零散改造项目 42,335,137.02 42,335,137.02

算计 197,047,152.27 447,499,407.42 370,127,715.84 / 274,418,843.85



(2)在建工程减值准备

在建工程无利息本钱化金额。

在建工程年底数比年头数增多77,371,691.58元,增多份额为39.27%,增多原由于:瓦斯抽放体系及北京处事处购房项目开销增多。

本公司年底对在建工程中止了片面检查,未发现在建工程发作减值的情况,故未计提在建工程减值准备。

13、无形财物



(1)无形财物变化情况

单位:元币种:人民币

获得 剩下摊销期

种类 实践本钱 期初数 本期增多 本期摊销 累计摊销 期末数

方法 限

五阳矿排矸用地 置办 2,209,861.32 1,200,416.67 59,861.32 247,424.88 1,197,008.21 1,012,853.11 4年7个月

五阳矿排矸用地 置办 684,320.00 610,185.33 68,432.01 142,566.68 541,753.32 7年11个月

漳村矿排矸用地 置办 1,200,000.00 830,000.00 120,000.00 490,000.00 710,000.00 6年10个月

弘峰土地运用权 置办 13,320,000.00 13,320,000.00 23,617.00 23,617.00 13,296,383.00 46年11个月

采矿权 置办 311,152,000.00 265,343,510.73 10,371,733.44 56,180,222.71 254,971,777.29 24年7个月

环能焦化技能转让费 置办 55,000.00 44,916.74 5,499.96 15,583.22 39,416.78 7年2个月

用友软件 置办 39,360.00 39,360.00 2,624.00 2,624.00 36,736.00 4年8个月

元丰探矿权 置办 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00

算计 / 339,060,541.32 268,029,029.47 23,819,221.32 10,839,331.29 58,051,621.82 281,008,919.50 /



(2)无形财物减值准备

本公司年底对无形财物中止了检查,未发现存在减值景象,故未计提减值准备。

14、短期告贷

(1)短期告贷分类:



单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数

质押告贷 40,000,000.00 40,000,000.00

担保告贷 71,400,000.00 51,600,000.00

诺言告贷 110,000,000.00 117,000,000.00

算计 221,400,000.00 208,600,000.00

(2)逾期告贷情况:

单位:元币种:人民币

告贷单位 告贷金额

环能煤焦公司 1,400,000.00

算计

环能煤焦公司1,400,000.00元担保告贷已逾期

15、敷衍收据

单位:元币种:人民币

种类 期末数 期初数

银行承兑汇票 167,471,607.13 169,681,352.70

算计 167,471,607.13 169,681,352.70

16、敷衍帐款:

(1)敷衍帐款帐龄

单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 1,225,609,631.13 75.15 835,921,122.98 82.68

一至二年 351,392,197.27 21.55 121,917,040.22 12.06

二至三年 47,941,185.54 2.94 48,432,172.33 4.79

三年以上 5,955,059.42 0.37 4,708,572.25 0.47

算计 1,630,898,073.36 100.00 1,010,978,907.78 100.00



年底余额中敷衍欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款金额为22,643,961.53元。

账龄赶过三年的敷衍账款5,955,059.42元,系结算余款未及时整理。

敷衍账款年底数比年头数增多619,919,165.58元,增多份额为61.32%,增多原由于:本年部分购料及方法款没有付出以及环能煤焦公司敷衍煤款及工程款增多。

17、预收帐款:

(1)预收帐款帐龄



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 699,127,504.05 98.95 437,148,643.44 98.65

一至二年 3,391,259.83 0.48 2,317,295.32 0.52

二至三年 1,211,651.76 0.17 1,395,101.77 0.31

三年以上 2,814,760.08 0.40 2,260,502.39 0.52

算计 706,545,175.72 100.00 443,121,542.92 100.00



年底余额中预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款金额为2,744,860.25元。

账龄赶过一年的预收账款系预收客户煤款没有结算。

预收账款年底数比年头数增多263,423,632.80元,增多份额为59.45%,首要原由于:煤炭商场局势较好,煤炭价格较上年持续上涨,预收煤款增多。

18、敷衍薪酬:



单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数

敷衍薪酬 331,299,918.52 239,425,176.07

算计 331,299,918.52 239,425,176.07



敷衍薪酬年底数比年头数增多91,874,742.45元,增多份额为38.37%,增多原由于:因赢利逐年增多而根据工效挂钩法子提取的应在次年1月付出的效益薪酬及慈祥奖金增多。

19、敷衍福利费:



单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数

敷衍福利费 71,625,793.94 68,017,937.73

算计 71,625,793.94 68,017,937.73

20、应交税金:

单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数 计缴规范

增值税 145,558,054.47 83,043,682.50 17%、13%

运营税 296,148.34 351,467.61 修建、运送业3%,租借、效力业5%

资源税 5,651,340.86 19,719,548.71 3.20元/吨

城建税 2,348,133.13 28,398,666.88 5%

房产税 11,485.63 969,557.43

所得税 214,895,184.45 135,907,319.48 33%

个人所得税 18,869,288.53 29,496,552.82 5%—45%

土地运用税 117,672.50

车船运用税 2,190.00

算计 387,749,497.91 297,886,795.43 /



应交税金年底数比年头数增多89,862,702.28元,增多份额为30.17%,首要原由于:本年收入及赢利增多导致应交增值税、应交所得税增多。

经山西省场所税务局晋地税函[2007]51号文断定,本公司王庄煤矿6113综放作业面支护体系更新改造项目、常村煤矿洗煤厂技能改造项目、常村煤矿井下慈祥防护及运送技能改造项目、漳村煤矿综采装备技能改造项目符合国产方法技能改造出资抵免企业所得税的主体资历,经本公司主管税务机关核准,2006年度抵免可抵免的企业所得税43,361,090.08元。

21、其他应交款:



单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数 费率阐明

价风格节基金 6,356,425.14 1,177,798.96

教育费附加 23,272,629.74 19,411,419.85

矿藏资源补偿费 56,980,617.69 43,968,439.78

算计 86,609,672.57 64,557,658.59 /



其他应交款年底数比年头数增多22,052,013.98元,增多份额为34.16%,首要原由于:应交矿藏资源补偿费增多。

22、其他敷衍款:

(1)其他敷衍款帐龄



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 312,127,160.58 78.02 165,977,460.08 93.56

一至二年 80,267,762.35 20.06 10,790,286.05 6.08

二至三年 7,213,515.76 1.80 147,795.52 0.08

三年以上 481,449.07 0.12 494,772.29 0.28

算计 400,089,887.76 100.00 177,410,313.94 100.00



账龄赶过三年的其他敷衍款没有付出的原因首要系结算余款。

其他敷衍款年底数比年期初数增多222,679,573.82元,增多份额为125.52%,增多原由于:本年敷衍薪酬增多相应增多敷衍养老保险及年金等

23、一年到期的长久负债:



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

种类

辅币金额 辅币金额

长久告贷 4,100,000.00 77,800,000.00

长久敷衍款 26,500,000.00

算计 30,600,000.00 77,800,000.00

24、其他活动负债:

单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数

维简费 268,199,595.07 191,274,069.27

算计 268,199,595.07 191,274,069.27



本年度提取维简费118,213,902.00元,直接运用并核销维简费41,288,376.20元,年底余额为268,199,595.07元。

25、长久告贷



(1)长久告贷分类:

单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数

确保告贷 24,700,000.00 28,800,000.00

算计 24,700,000.00 28,800,000.00

26、长久敷衍款:

单位:元币种:人民币

告贷单位 期末余额

集团公司采矿权转让款

煤矿消费慈祥费用 730,589,470.77

开行转告贷 159,500,000.00



长久敷衍款年底数比年头数增多362,639,362.89元,增多份额为68.75%,增多原由于:

(1)本年算计提煤矿消费慈祥费用计591,069,510.00元,已运用慈祥费用351,629,081.11元,此中归于成天性开销并构成固定财物计297,855,822.70元,归于费用性开销计53,773,258.41元。

(2)2006年3月集团公司将开行告贷186,000,000.00转至本公司。此中将于2007年12月31日前到期的26,500,000.00元已转至一年内到期的长久负债。

27、专项敷衍款:



单位:元币种:人民币

项目 期末数 期初数

山西省经济建立出资公司环保专项资金 3,500,000.00 3,500,000.00

污水处理专项资金 1,650,000.00 1,650,000.00

煤矿慈祥改造资金 30,220,000.00

技改财政贴息 11,503,280.00

环保方法专项资金 800,000.00

算计 47,673,280.00 5,150,000.00



专项敷衍款年底数比年头数增多42,523,280.00元,增多份额为825.69%,首要原由于:

(1)本年新增技改财政贴息11,503,280.00元:系山西省财政厅根据晋财建[2005]573号文件《关于下达2005年国债专项资金基建开销预算(拨款)的告诉》下拨的煤矿慈祥改造项目告贷贴息。

(2)新增煤矿慈祥改造资金30,220,000.00元:包括山西省展开和厘革委员会根据晋发改出资发[2006]773号文件《山西省展开和厘革委员会关于转发的告诉》下拨的煤矿慈祥改造项目资金28,020,000.00元和山西省财政厅根据晋财建[2005]476号文件《关于下达2005年国债专项资金和国家补助基建开销预算的告诉》下拨的煤矿慈祥改造项目国债专项资金2,200,000.00元。

(3)新增环保方法专项资金800,000.00元:系根据长治市财政局、长治市环境护卫局长财综[2006]137号文件《关于下达2006年第二批污染管理项目市级环保专项资金的告诉》的规矩,长治市财政局赐与漳村煤矿新风井矿井水处理改造项主旨拨款补助。

28、股本

股份变化情况表



单位:万股

本次变化前 本次变化增减(+,-) 本次变化后

数量 份额(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 份额(%)

股份总数 45,919 18,000 18,000 63,919 100



2006年9月,本公司向社会大众出资者揭穿发行境内上市内资股(A股)18,000万股,股本总数从45,919万股增多到63,919万股。

29、本钱公积:



单位:元币种:人民币

项目 期初数 本期增多 本期削减 期末数

股本溢价 247,268,940.32 1,744,120,000.00 1,991,388,940.32

遭受奉送非现金财物准备 162,000.00 162,000.00

股权出资准备 550,087.73 6,226.08 556,313.81

其他本钱公积 225,424,990.94 225,424,990.94

算计 473,244,018.99 1,744,288,226.08 2,217,532,245.07



本钱公积年底数比年头数增多1,744,288,226.08元,增多份额为368.58%,增多原由于:

1.本公司溢价发行新股构成股本溢价1,744,120,000.00元。

2.环能煤焦公司本年将无法付出敷衍金钱转增本钱公积,本公司按其持股份额核算而增多股权出资准备6,226.08元。

3.长治高新技能财富开发区经济展开局奖赏本公司价值162,000.00元的别克游览车一辆。

30、盈利公积:



单位:元币种:人民币

项目 期初数 本期增多 本期削减 期末数

法定盈利公积 328,562,661.52 82,873,883.32 2,712,880.48 408,723,664.36

算计 328,562,661.52 82,873,883.32 2,712,880.48 408,723,664.36



根据财政部财企[2006]67号“关于《公司法》实施后有关企业财政处理问题的告诉”的规矩,从2006年1月1日起,按照《公司法》组成的企业根据《公司法》第167条中止赢利分配,不再提取公益金;一同,为了坚持企业间财政方针的一起性,国有企业以及其他企业一起进行实施公益金原则。企业对2005年12月31日的公益金结余,转作法定盈利公积金打点运用。

本公司从2006年1月1日起不再提取公益金,一同,对2005年12月31日的公益金结余164,281,330.76元中止了追溯调整。

以前年度按环能煤焦公司盈利公积份额计提的盈利公积2,712,880.48元本年度转回。

31、未分配赢利:



单位:元币种:人民币

项目 期末数

净赢利 833,401,713.58

加:年头未分配赢利 285,805,363.39

其他转入

减:提取法定盈利公积 80,161,002.84

提取法定公益金

敷衍一般股股利 638,274,100.00

未分配赢利 400,771,974.13



本公司2005年股东大会经过的2005年度赢利分配方案,以2005年底总股本45919万股为基数,向整体股东每10股派发现金6.20元(含税)现金股利,算计分配赢利284,697,800.00元。该方案于2006年5月实施结束。

本公司2006年榜首次暂时股东大会经过的2006年中期赢利分配方案,以2006年6月末总股本45919万股为基数,向整体股东每10股派发现金7.7元(含税)现金股利,算计分配赢利353,576,300.00元。该方案于2006年8月实施结束。

32、主营事务收入及主营事务本钱

(1)分作业主营事务



单位:元币种:人民币

本期数 上年同期数

作业称号

运营收入 运营本钱 运营收入 运营本钱

煤炭 6,443,341,490.96 4,005,816,937.16 5,094,409,250.50 3,387,907,536.10

焦炭 777,571,827.61 693,739,301.62 604,231,878.39 281,316,487.63

抵消后算计 7,220,913,318.57 4,699,556,238.78 5,698,641,128.89 3,669,224,023.73

(2)分产品主营事务

单位:元币种:人民币

本期数 上年同期数

产品称号

运营收入 运营本钱 运营收入 运营本钱

混煤(含糊块) 2,741,642,332.88 1,614,211,643.52 3,109,601,599.45 1,811,186,945.17

洗精煤 1,020,819,228.71 821,993,186.84 683,735,261.91 740,608,671.27

喷吹煤 2,325,021,635.77 1,371,114,639.04 1,060,865,806.84 684,252,779.08

洗块煤 310,998,829.19 163,434,874.48 205,232,736.06 117,788,304.18

洗混煤 44,859,464.41 35,062,593.28 34,973,846.24 34,070,836.40

焦炭产品 777,571,827.61 693,739,301.62 604,231,878.39 281,316,487.63

抵消后算计 7,220,913,318.57 4,699,556,238.78 5,698,641,128.89 3,669,224,023.73

(3)分区域主营事务

单位:元币种:人民币

本期数 上年同期数

区域称号

运营收入 运营本钱 运营收入 运营本钱

国内 7,220,913,318.57 4,699,556,238.78 5,698,503,531.62 3,669,224,023.73

国外 137,597.27

抵消后算计 7,220,913,318.57 4,699,556,238.78 5,698,641,128.89 3,669,224,023.73



2006年本公司向前五名客户出售总额1,461,234,395.95元,占总出售额的份额为20.24%。

33、主营事务税金及附加:

单位:元币种:人民币



项目 本期数 上年同期数 计缴规范

按交纳增值税、运营税的

城建税 30,967,084.51 27,050,809.91

5%计缴

按交纳增值税、运营税的

教育费附加 19,538,689.01 16,230,485.92

3%计缴。

按原煤出售量或移交量

资源税 31,771,690.54 40,494,062.56

以3.2元/吨份额计缴

算计 82,277,464.06 83,775,358.39 /

34、其他事务赢利:

单位:元币种:人民币

本期数 上年同期数

项目

收入 本钱 赢利 收入 本钱 赢利

材料

33,603,215.65 32,479,927.11 1,123,288.54 56,277,420.09 55,235,006.72 1,042,413.37

出售

转供

3,463,491.96 3,317,613.23 145,878.73 12,802,550.21 12,552,699.86 249,850.35



运送 65,861.20 765,992.32 -700,131.12 4,637,234.31 7,506,547.51 -2,869,313.20

外购

847,754,150.43 818,529,000.02 29,225,150.41 259,654,649.64 257,699,385.72 1,955,263.92

煤炭

固定

财物 21,897,480.69 18,637,189.08 3,260,291.61

租借

劳务

2,199,568.80 2,991.41 2,196,577.39



其他 16,848,284.01 16,897,028.36 -48,744.35 11,028,902.57 9,998,708.78 1,030,193.79

算计 923,632,483.94 890,626,750.12 33,005,733.82 346,600,325.62 342,995,340.00 3,604,985.62



其他事务赢利本年发作额比上年发作额增多29,400,748.20元,增多份额为815.56%,增多原由于:外购煤炭产品事务进一步扩大,赢利增多。

35、财政费用



单位:元币种:人民币

项目 本期数 上年同期数

利息开销 14,643,883.34 28,987,318.25

减:利息收入 22,918,441.19 14,314,570.68

汇兑损失

减:汇兑收益

其他 279,134.06 532,951.30

算计 -7,995,423.79 15,205,698.87



财政费用本年数比上年数削减23,201,122.66元,削减原由于:本年度银行告贷削减利息开销削减,以及银行如期存款增多利息收入增多。

36、出资收益



单位:元币种:人民币

项目 本期数 上年同期数

短期出资收益 5,912,276.66 39,075.67

此中:股票出资收益 5,824,258.54

债款出资收益 43,901.00

其他短期出资收益 44,117.12 39,075.67

长久出资收益 -3,225,758.49 -70.70

此中:按权益法承认收益 513,931.73

长久股权出资差额摊销 -3,300,000.00

股权出资转让收益 -439,690.22

债款出资收益 -70.70

算计 2,686,518.17 39,004.97



(1).出资收益汇回无严峻约束。

(2).出资收益本年发作数比上年发作数增多2,647,513.20元,增多份额为6,787.63%,首要原由于:本公司根据第二届董事会第五次会议抉择《关于公司部分活动资金用于新股申购和国债回购的方案》,操作短期搁置资金申购新股,累计出资7,657,140.00元获得出资收益5,824,258.54元;操作短期搁置资金中止国债质押回购事务,获得出资收益43,901.00元。

37、运营外收入:



单位:元币种:人民币

项目 本期数 上年同期数

赔款收入 77,206.96

固定财物整理净收益 212,971.26

罚款收入 8,115.00 19,443.30

其他 65,998.88

算计 151,320.84 232,414.56



运营外收入本年发作数比上年发作数削减81,093.72元,削减份额为34.89%,首要原由于本年固定财物整理净收益削减。

38、运营外开销:



单位:元币种:人民币

项目 本期数 上年同期数

固定财物整理净损失 2,659,342.31

罚款开销 2,016,952.28 2,328,096.71

补偿开销 35,000.00

奉送开销 3,173,550.00 917,291.00

价风格节基金 9,814,901.14 4,471,047.56

固定财物减值准备 1,177,370.42 297,950.31

其他 384.72

算计 16,182,773.84 10,709,112.61



运营外开销本年数比上年数增多5,473,661.23元,增多份额为51.11%,增多原由于:收入增多,计提的价风格控基金增多。

39、收到的其他与运营活动有关的现金



单位:元币种:人民币

项目 金额

罚款收入 8,115.00

赔款收入 77,206.96

利息收入 19,119,175.95

算计 19,204,497.91



40、付出的其他与运营活动有关的现金



单位:元币种:人民币

项目 金额

运费及装卸费 153,882,501.91

作业及会议费 68,541,802.63

技能开发费 49,141,885.94

运销效力费 41,395,357.60

地销煤打点费 26,263,669.57

差旅费 24,758,631.98

慈祥抵押金 24,000,000.00

排污费 22,793,229.31

事务招待费 19,958,223.66

材料及低耗 18,768,313.30

警卫消防费 17,463,929.42

租借费 13,376,039.83

广告费 12,594,486.00

美化费 10,196,900.71

三个月以上的收据担保金存款 35,106,281.76

其他 56,238,499.71

算计 594,479,753.33

41、收到的其他与出资活动有关的现金

单位:元币种:人民币

项目 金额

环能煤焦公司兼并规划革新日账面数差额 28,900,595.92

弘峰公司置办日账面数 1,719,709.04

算计 30,620,304.96

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元币种:人民币

项目 金额

利息收入 5,534,788.02

技改财政贴息 22,760,000.00

煤矿慈祥技能改造专项资金 31,020,000.00

算计 59,314,788.02

43、付出的其他与筹资活动有关的现金

单位:元币种:人民币

项目 金额

三个月以上的质押存款 40,000,000.00

新股发行费用 9,392,061.00

算计 49,392,061.00

(七)母公司管帐报表附注

1、短期出资

(1)短期出资分类

单位:元币种:人民币

期初数 期末数

项目 期末市价总额

帐面余额 贬价准备 帐面净额 帐面余额 贬价准备 帐面净额

基金出资 2,600,000.00 2,600,000.00

算计 2,600,000.00 2,600,000.00

2、应收账款

(1)应收账款帐龄

单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 7,408,484.14 4.15 74,084.84 54,770,439.87 29.33 10,790,558.80

一至二年 42,340,995.49 23.72 11,946,051.48 53,358,069.26 28.57 5,435,575.27

二至三年 52,913,338.74 29.64 7,913,338.74 6,032,699.23 3.23 6,032,699.23

三至四年 6,032,699.23 3.38 6,032,699.23 823,999.99 0.44 823,999.99

四至五年 823,999.99 0.46 823,999.99 12,187,313.12 6.53 12,187,313.12

五年以上 69,006,052.05 38.65 69,006,052.05 59,561,814.33 31.90 59,561,814.33

算计 178,525,569.64 100 95,796,226.33 186,734,335.80 100.00 94,831,960.74



(2)应收帐款坏帐准备变化情况



单位:元币种:人民币

本期削减数

项目 期初余额 本期增大都 期末余额

转回数 转出数 算计

应收帐款坏帐

94,831,960.74 964,265.59 95,796,226.33

准备



(3)本呈文期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款为1,716,144.75元。

根据本公司管帐方针,账龄赶过5年的应收账款69,006,052.05元,全额计提坏账准备。对回收难度较大的1户应收金钱单独全额提取坏账准备20,116,355.54元。

3、其他应收款

(1)其他应收款帐龄



单位:元币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 份额(%) 金额 份额(%)

一年以内 113,285,125.42 99.51 1,132,851.26 75,322,185.30 98.83 753,221.85

一至二年 297,932.21 0.27 14,896.61 352,800.11 0.46 17,640.01

二至三年 116,948.00 0.10 11,694.80 384,391.86 0.50 38,439.14

三至四年 34,185.20 0.03 13,674.08 11,546.10 0.02 4,618.40

四至五年 1,570.00 0.00 785.00 9,189.13 0.01 4,594.57

五年以上 107,182.08 0.09 107,182.08 138,382.08 0.18 138,382.08

算计 113,842,942.91 100.00 1,281,083.83 76,218,494.58 100.00 956,896.05



(2)其他应收款坏帐准备变化情况



单位:元币种:人民币

本期削减数

项目 期初余额 本期增大都 期末余额

转回数 转出数 算计

其他应收款坏

956,896.05 584,187.78 260,000.00 260,000.00 1,281,083.83

帐准备

(3)其他应收款前五名欠款情况

单位:元币种:人民币

期末数 期初数

金额 份额(%) 金额 份额(%)

前五名欠款单位

110,735,252.85 97.27

算计及份额

(4)其他应收款首要单位

单位:元币种:人民币

单位称号 欠款金额 欠款原因

襄垣上庄煤矿 57,509,305.62 预付出资款

武乡永红煤矿 24,660,000.00 预付出资款

煤炭慈祥消费危险抵押金 24,000,000.00 煤炭慈祥消费危险抵押金

潞欣公司 4,000,000.00 宣传费告贷

算计 110,169,305.62 /



(5)本呈文期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付帐款

(1)本呈文期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、长久出资

(1)长久股权出资分类



单位:元币种:人民币

项目 期初数 本期增多 本期削减 期末数

对子公司出资 122,529,152.65 116,379,626.82 238,908,779.47

对联营公司出资 183,934,900.00 183,934,900.00

算计 122,529,152.65 300,314,526.82 422,843,679.47

减:长久股权出资减值准备

长久股权出资净值算计 122,529,152.65 / / 422,843,679.47

(2)股权出资差额

单位:元币种:人民币

被出资单位称号 初始余额 期初金额 摊销金额 期末余额 构成原因 摊销年限

元丰公司 99,000,000.00 3,300,000.00 95,700,000.00 股权出资 10年

算计 99,000,000.00 3,300,000.00 95,700,000.00 / /



长久出资年底数比年头数增多300,314,526.82元,增多份额为245.10%,增多原由于:本年新增对弘峰焦化公司、潞安天脊公司及天脊潞安公司出资等。

年底不存在出资变现及出资收益回收的严峻约束。

6、未分配赢利:



单位:元币种:人民币

项目 期末数

净赢利 828,738,833.24

加:年头未分配赢利 293,181,124.21

其他转入

减:提取法定盈利公积 82,873,883.32

提取法定公益金

敷衍一般股股利 638,274,100.00

未分配赢利 400,771,974.13



7、主营事务收入及主营事务本钱

(1)分产品主营事务

单位:元币种:人民币



本期数 上年同期数

产品称号

运营收入 运营本钱 运营收入 运营本钱

混煤(含糊块) 2,741,642,332.88 1,614,211,643.52 3,109,601,599.45 1,811,186,945.17

洗精煤 1,022,914,445.52 821,993,186.84 912,109,633.03 740,608,671.27

喷吹煤 2,325,021,635.77 1,371,114,639.04 1,094,522,049.05 684,252,779.08

洗块煤 310,998,829.19 163,434,874.48 205,232,736.06 117,788,304.18

洗混煤 44,859,464.41 35,062,593.28 34,973,846.24 34,070,836.40

抵消后算计 6,445,436,707.77 4,005,816,937.16 5,356,439,863.83 3,387,907,536.10

8、出资收益

单位:元币种:人民币

项目 本期数 上年同期数

短期出资收益 5,912,276.66 39,075.67

此中:股票出资收益 5,824,258.54

债款出资收益 43,901.00

其他短期出资收益 44,117.12

长久出资收益 -2,173,599.26 4,205,673.09

此中:按权益法承认收益 1,566,090.96 4,205,743.79

长久股权出资差额摊销 -3,300,000.00

股权出资转让收益 -439,690.22

债款出资收益 -70.70

算计 3,738,677.40 4,244,748.76



出资收益本年发作数比上年发作数削减506,071.36元,削减份额为11.92%,首要原由于:权益法下承认的股权出资收益削减。

(八)相关方及相关买卖



1、存在操控联系相关方的底子情况

与本公

相关方称号 注册地址 主营事务 经济性质 法人代表

司联系

集团公司 山西襄垣县侯堡 煤炭、焦炭、建材、化工、发供电等 母公司 国有企业 任润厚

控股子 有限职责

潞欣公司 山西省长治市 出资事务、企业打点、财政打点咨询等 洪强

公司 公司

控股子 有限职责

弘峰焦化公司 山西省长治市 煤焦、化工产品消费、出售 贾恩立

公司 公司

矿石加工、矿藏品信息效力、精矿粉、生 控股子 有限职责

元丰公司 山西省长治市 胡学军

铁、钢材、建材、矿山机械方法经销 公司 公司

金属材料、工矿藏品、修建材料、化工、

控股子 有限职责

鸿洲公司 山西省长治市 电子器件、五金交电、冶金炉料、日杂用 李晋平*

公司 公司

品购销、货品装卸转移等

控股子 有限职责

潞安天脊公司 山西省长治市 消费运营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品 孙玉福

公司 公司

焦化、气化、甲醇组成及其庸俗产品和其 控股子 有限职责

环能煤焦公司 山西省长治市 马兴亚

他化工产品 公司 公司

*与公司副总司理李晋平同名

2、存在操控联系相关方的注书本钱及其革新情况

单位:万元币种:人民币

相关方称号 注书本钱期初数 注书本钱增减 注书本钱期末数

集团公司 221,430 221,430

潞欣公司 220 220

弘峰焦化公司 14,000 14,000

元丰公司 10,000 10,000

鸿洲公司 100 100

潞安天脊公司 8,000 8,000

环能煤焦公司 19,000 19,000



3、存在操控联系的相关方所持股份及其革新情况



所持股份份额 所持股份份额期

相关方称号所持股份期初数 所持股份增多 所持股份削减 所持股份期末数

期初数(%) 末数(%)

集团公司 420,190,000.00 91.51 420,190,000.00 65.74

潞欣公司 2,000,000.00 90.91 2,000,000.00 90.91

弘峰焦化公

71,400,000.00 71,400,000.00 51



元丰公司 90,000,000.00 90,000,000.00 90

鸿洲公司 800,000.00 800,000.00 80

潞安天脊公

40,080,000.00 40,080,000.00 50.10



环能煤焦公

106,400,000.00 56 74,100,000.00 32,300,000.00 17



4、不存在操控联系相关方的底子情况

相关方称号 与本公司联系

福州铁路局 参股股东

上海宝钢世界经济贸易有限公司 参股股东

天脊煤化工集团有限公司 参股股东

日照港(集团)有限公司(原日照港务局) 参股股东

山西潞安工程有限公司 参股股东

山西清浪饮品有限公司 全资子公司

山西潞安民爆器件有限职责公司(民爆器件公司) 控股子公司

山西潞安石圪节煤业有限职责公司 同一母公司

山西潞宁煤业有限公司 同一母公司

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限职责公司 同一母公司

山西潞安矿业集团司马煤业有限职责公司 同一母公司

山西潞安余吾热电有限职责公司 同一母公司

山西潞安容海发电有限职责公司 同一母公司

山西潞安工程勘测想象咨询有限职责公司 同一母公司

福州郑安物流有限职责公司 同一母公司

山西高河动力有限公司 同一母公司

山西防爆电机(集团)有限公司 同一母公司

天脊潞安公司 本公司参股公司

山西凤凰胶带有限公司 与本公司同一董事长

5、相关买卖情况

(1)置办产品、遭受劳务的相关买卖

单位:元币种:人民币

本期数 上年同期数

相关交 相关买卖

相关方

易内容 定价原则 占同类买卖金额 占同类买卖金

金额 金额

的份额(%) 额的份额(%)

集团公司及全

水 商场价 35,528,349.12 100.00 33,897,558.83 100.00

资子公司

集团公司 电力 商场价 168,135,772.50 100.00144,026,916.66 100.00

集团公司及全材料及

商场价 16,225,508.76 1.50 6,527,346.58 0.68

资子公司 配件

购入固

集团公司 商场价 102,520,812.44 100.00181,988,854.83 100.00

定财物

集团公司及全

煤炭 商场价 503,562,484.74 46.97292,965,680.00 100.00

资子公司

司马煤业公司煤炭 商场价 204,417,268.27 19.07

慈林山煤业公

煤炭 商场价 364,022,972.08 33.96



材料及

民爆器件公司 商场价 755,804.89 0.07 1,494,477.99 0.15

配件

福州铁路局 运费 商场价 92,320,799.44 84.53 89,066,501.26 93.39

日照港集团有

港杂费 商场价 21,973,312.40 100.00

限公司

山西潞安工程

缝补费 商场价 201,132,472.01 95,790,393.91

有限公司

凤凰胶带公司材料 商场价 8,940,620.52 0.08

潞安鸿洲物资

材料 商场价 5,147,356.62 0.05

有限公司

(2)出售产品、供给劳务的相关买卖

单位:元币种:人民币

本期数 上年同期数

相关交 相关买卖

相关方

易内容 定价原则 占同类买卖金额 占同类买卖金额

金额 金额

的份额(%) 的份额(%)

集团公司及全

煤炭 商场价 85,533,412.44 1.18 71,865,360.93 1.34

资子公司

集团公司及全材料及

商场价 12,809,819.86 38.12 8,657,890.55 15.38

资子公司 配件

固定资

司马煤业公司 协议价 12,084,074.86 55.18

产租借

固定资

潞宁煤业公司 协议价 9,813,405.83 44.82

产租借

民爆器件公司 煤炭 商场价 950,912.56 0.01 845,823.34 0.02

材料及

民爆器件公司 商场价 73,004.64 0.22 137,665.42 0.24

配件

天脊煤化工集

煤炭 商场价 328,093,432.17 4.54220,725,636.06 4.12

团有限公司

上海宝钢世界

煤炭 商场价 334,014,187.06 4.63128,641,182.12 2.40

经贸公司

福州铁路局 煤炭 商场价 2,355,403.27 0.04

(3)相关确保情况

单位:元币种:人民币

能否

确保方 被确保方 确保金额 确保期限 实施

结束

潞安矿业集团公司 潞安环能股份有限公司 50,000,000.002006年3月28日—2007年3月27日否

潞安矿业集团公司 潞安环能股份有限公司 28,800,000.001994年3月16日—2013年11月30日否

(4)其他相关买卖

相关方 项目 本年发作数 上年发作数

集团公司 车辆租借费 2,339,555.95 2,339,556.06

集团公司 房子租借费 7,308,328.19 7,308,327.99

集团公司 其他方法租借费 1,237,733.54 1,237,733.73

集团公司 铁运费 16,901,181.64 11,223,654.50

集团公司及全资子公司 美化清洁费 23,762,986.81 20,725,825.09

集团公司 公安警备消防费 17,214,340.00 16,291,841.00

集团公司 土地租借费 2,457,100.00 2,457,100.73

集团公司及全资子公司 缝补费 21,153,454.47 18,005,836.04

集团公司及全资子公司 通讯费 13,826,821.59 12,927,477.61

集团公司 污水处理费 22,466,807.17 24,351,226.51

集团公司及全资子公司 班中餐 15,387,367.00 15,121,953.00

集团公司及全资子公司 公寓住宿费 45,157,846.92 40,316,217.34

集团公司及全资子公司 取暖及洗浴费 54,968,137.15 55,875,898.98

集团公司及全资子公司 其他员工福利费用 50,915,526.32 29,957,494.16

集团公司及全资子公司 煤矸石归纳操作费 12,381,059.60 11,786,292.60

集团公司 轨迹衡称重计量效力费 6,583,546.50 6,302,744.10

集团公司 喷吹煤加工费 52,915,749.00

集团公司 运销效力费 39,704,167.60

6、相关方应收敷衍金钱

单位:元币种:人民币

项目称号 相关方 期末金额 期初金额

应收账款 集团公司 66,943.88 259,075.42

预收账款 集团公司 2,744,860.25 9,016,998.57

敷衍账款 集团公司 22,643,961.53 9,485,854.41

长久敷衍款 集团公司 36,301,066.00

一年到期的长久负债 集团公司 26,500,000.00

长久敷衍款 集团公司 159,500,000.00

敷衍账款 山西防爆电机(集团)有限公司 213,000.00 213,000.00

敷衍收据 慈林山煤业公司 10,000,000.00

预收账款 民爆器件公司 155,881.39 136,242.12

预收账款 天脊煤化工集团有限公司 5,331,224.05 14,899,154.45

预收账款 上海宝钢世界经贸公司 14,000,000.00 9,349,561.79

应收账款 福州铁路局 72,612.03

预付账款 福州铁路局 245,392.80 32,815,116.38

敷衍账款 山西潞安工程有限公司 33,710,615.04 40,726,557.39

其他应收款 潞欣公司 4,000,000.00

预付账款 潞安鸿洲物资有限公司 2,001,632.56

敷衍账款 凤凰胶带公司 10,460,526.01

应收账款 高河动力公司 1,649,200.87



(九)或有事项:



(十)答允事项:

1.根据本公司第二届董事会第十次会议抉择,本公司与山西省武乡县鑫龙翔化工有限公司签定重组改制竞赛协议书,拟将武乡县永红煤矿改制为规范的有限职责公司。协议规矩改制后的永红煤矿注书本钱为22,000万元,本公司出资17,600万元,占注书本钱份额的80%。截止2006年12月31日本公司已付出出资款2,466万元,现在正处理公司改制事宜。

2.根据本公司第二届董事会第十次会议抉择,本公司与襄垣县西营镇人民政府、襄垣县古韩镇桃树村乡民杨富民签定《山西省襄垣上庄煤矿重组改制项目出资协议书》,拟将上庄煤矿中止重组改制,协议规矩改制后的公司总股本为13,333万元,本公司出资8,000万元,占注书本钱份额的60%。截止2006年12月31日本公司已预付出资款4,987.80万元,现在正处理公司改制事宜。

3.根据本公司第二届董事会第十次会议抉择,本公司与武乡县蟠龙镇镇人民政府、长治市振山经贸有限公司签定《重组改制竞赛协议书》,拟将武乡县温庄煤矿中止重组改制,协议规矩改制后的公司总股本为16,500万元,本公司出资14,850万元,占注书本钱份额的90%。现在正处理公司改制事宜。

4.公司拟于2007年度以募股资金收买集团公司屯留矿井,大约出资16.5亿元。

(十一)财物负债表日后事项:

根据本公司董事会第二届第十一次会议经过的2006年度赢利分配预案,本公司拟以2006年底总股本63,919万股为基数,向整体股东每10股派发现金3元(含税)现金股利,算计分配赢利191,757,000.00元。上述预案须经本公司股东大会经往后实施。

(十二)其他重要事项:



本财政报表业经公司董事会于二○○七年三月二十六日同意报出。

十二、备检文件目录

1、载有法定代表人、主管管帐作业负责人、管帐安排负责人签名并盖章的管帐报表。

2、载有管帐师事务所盖章、注册管帐师签名并盖章的审计呈文原件。

3、呈文期内涵我国证监会指定报纸上揭穿宣布过的一切公司文件的正本及布告的原稿。

上述备检文件置于公司证券部供出资者及有关部分查阅。







董事长:任润厚

山西潞安环保动力开发股份有限公司

二○○七年三月二十六日
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